de Confluence Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 16,5 mi	Comprar	55.201 +25	+0%	+US$ 8,32 mil	8,07%	1
2020 Q2	US$ 17,1 mi	Vender	55.176 -3.961	-7%	-US$ 1,16 mi	8,06%	1
2020 Q1	US$ 15,3 mi	Comprar	59.137 +4.722	+9%	+US$ 1,45 mi	8,52%	1
2019 Q4	US$ 17,6 mi	Vender	54.415 -786	-1%	-US$ 243 mil	8,14%	1
2019 Q3	US$ 16,5 mi	Vender	55.201 -4.929	-8%	-US$ 1,47 mi	8,07%	1
2019 Q2	US$ 17,7 mi	Vender	60.130 -2.889	-5%	-US$ 837 mil	8,65%	1
2019 Q1	US$ 17,9 mi	Vender	63.019 -3.837	-6%	-US$ 1,05 mi	8,91%	1
2018 Q4	US$ 16,8 mi	Comprar	66.856 +6.525	+11%	+US$ 1,77 mi	9,4%	1
2018 Q3	US$ 17,7 mi	Vender	60.331 -2.286	-4%	-US$ 656 mil	9,16%	1
2018 Q2	US$ 17,1 mi	Vender	62.617 -1.051	-2%	-US$ 286 mil	9,06%	1
2018 Q1	US$ 16,9 mi	Vender	63.668 -7.263	-10%	-US$ 2 mi	8,64%	1
2017 Q4	US$ 19,1 mi	Vender	70.931 -1.011	-1%	-US$ 265 mil	9,05%	1
2017 Q3	US$ 18,2 mi	Vender	71.942 -4.218	-6%	-US$ 1,05 mi	8,91%	1
2017 Q2	US$ 18,5 mi	Comprar	76.160 +1.256	+2%	+US$ 303 mil	8,86%	1
2017 Q1	US$ 17,8 mi	Comprar	74.904 +9.937	+15%	+US$ 2,32 mi	8,76%	2
2016 Q4	US$ 14,6 mi	Vender	64.967 -2.703	-4%	-US$ 594 mil	7,31%	2
2016 Q3	US$ 14,7 mi	Comprar	67.670 +820	+1%	+US$ 178 mil	7,13%	2
2016 Q2	US$ 14,1 mi	Vender	66.850 -4.064	-6%	-US$ 848 mil	6,93%	3
2016 Q1	US$ 14,7 mi	Comprar	70.914 +943	+1%	+US$ 185 mil	6,64%	2
2015 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	69.971 +6.400	+10%	+US$ 1,32 mi	6,98%	2
2015 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	63.571 +5.076	+9%	+US$ 1,04 mi	6,62%	2
2015 Q2	US$ 12,1 mi	Comprar	58.495 +6.962	+14%	+US$ 1,47 mi	6,63%	2
2015 Q1	US$ 10,7 mi	Vender	51.533 -731	-1%	-US$ 152 mil	6,21%	2
2014 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	52.264 +10.665	+26%	+US$ 2,16 mi	6,77%	2
2014 Q3	US$ 8,25 mi	Comprar	41.599 +2.527	+6%	+US$ 503 mil	5,58%	3
2014 Q2	US$ 7,7 mi	Comprar	39.072 +2.526	+7%	+US$ 483 mil	4,39%	3
2014 Q1	US$ 6,88 mi	Comprar	+36.546	Nova	+US$ 6,75 mi	5,19%	3

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IVV no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 0,05% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 8,32 mil em ações e elevando a posição para 55.201 ações, avaliadas em US$ 16,5 mi. A posição representa 8,07% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,1 mi em T4 2017. 1.939 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 55.201 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 16,5 mi.
Confluence Wealth Management comprou 25 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 8,32 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 8,07% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 1.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 19,1 mi em T4 2017.
1.939 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.