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de Confluence Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 16.5 M Comprar
55,201
+25
+0% +USD 8.32 k 8.07% 1
2020
Q2 		USD 17.1 M Vender
55,176
-3,961
-7% -USD 1.16 M 8.06% 1
2020
Q1 		USD 15.3 M Comprar
59,137
+4,722
+9% +USD 1.45 M 8.52% 1
2019
Q4 		USD 17.6 M Vender
54,415
-786
-1% -USD 243 k 8.14% 1
2019
Q3 		USD 16.5 M Vender
55,201
-4,929
-8% -USD 1.47 M 8.07% 1
2019
Q2 		USD 17.7 M Vender
60,130
-2,889
-5% -USD 837 k 8.65% 1
2019
Q1 		USD 17.9 M Vender
63,019
-3,837
-6% -USD 1.05 M 8.91% 1
2018
Q4 		USD 16.8 M Comprar
66,856
+6,525
+11% +USD 1.77 M 9.4% 1
2018
Q3 		USD 17.7 M Vender
60,331
-2,286
-4% -USD 656 k 9.16% 1
2018
Q2 		USD 17.1 M Vender
62,617
-1,051
-2% -USD 286 k 9.06% 1
2018
Q1 		USD 16.9 M Vender
63,668
-7,263
-10% -USD 2 M 8.64% 1
2017
Q4 		USD 19.1 M Vender
70,931
-1,011
-1% -USD 265 k 9.05% 1
2017
Q3 		USD 18.2 M Vender
71,942
-4,218
-6% -USD 1.05 M 8.91% 1
2017
Q2 		USD 18.5 M Comprar
76,160
+1,256
+2% +USD 303 k 8.86% 1
2017
Q1 		USD 17.8 M Comprar
74,904
+9,937
+15% +USD 2.32 M 8.76% 2
2016
Q4 		USD 14.6 M Vender
64,967
-2,703
-4% -USD 594 k 7.31% 2
2016
Q3 		USD 14.7 M Comprar
67,670
+820
+1% +USD 178 k 7.13% 2
2016
Q2 		USD 14.1 M Vender
66,850
-4,064
-6% -USD 848 k 6.93% 3
2016
Q1 		USD 14.7 M Comprar
70,914
+943
+1% +USD 185 k 6.64% 2
2015
Q4 		USD 14.3 M Comprar
69,971
+6,400
+10% +USD 1.32 M 6.98% 2
2015
Q3 		USD 12.3 M Comprar
63,571
+5,076
+9% +USD 1.04 M 6.62% 2
2015
Q2 		USD 12.1 M Comprar
58,495
+6,962
+14% +USD 1.47 M 6.63% 2
2015
Q1 		USD 10.7 M Vender
51,533
-731
-1% -USD 152 k 6.21% 2
2014
Q4 		USD 10.8 M Comprar
52,264
+10,665
+26% +USD 2.16 M 6.77% 2
2014
Q3 		USD 8.25 M Comprar
41,599
+2,527
+6% +USD 503 k 5.58% 3
2014
Q2 		USD 7.7 M Comprar
39,072
+2,526
+7% +USD 483 k 4.39% 3
2014
Q1 		USD 6.88 M Comprar
+36,546
Nuevas +USD 6.75 M 5.19% 3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IVV: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.05% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 8.32 k y elevar la posición a 55,201 acciones con un valor de USD 16.5 M. La posición representa 8.07% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.1 M en T4 2017. Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 55,201 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 16.5 M.
  • Confluence Wealth Management compró 25 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 8.32 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 8.07% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 1.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 19.1 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.