de Confluence Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 5,26 mi	Vender	34.762 -593	-2%	-US$ 89,2 mil	2,58%	10
2020 Q2	US$ 5,06 mi	Vender	35.355 -341	-1%	-US$ 44,7 mil	2,39%	12
2020 Q1	US$ 4,09 mi	Comprar	35.696 +742	+2%	+US$ 111 mil	2,28%	12
2019 Q4	US$ 5,79 mi	Comprar	34.954 +192	+0,6%	+US$ 30,3 mil	2,68%	10
2019 Q3	US$ 5,26 mi	Vender	34.762 -2.554	-7%	-US$ 390 mil	2,58%	10
2019 Q2	US$ 5,8 mi	Vender	37.316 -1.050	-3%	-US$ 162 mil	2,83%	9
2019 Q1	US$ 5,87 mi	Comprar	38.366 +1.673	+5%	+US$ 251 mil	2,92%	9
2018 Q4	US$ 4,91 mi	Comprar	36.693 +2.052	+6%	+US$ 306 mil	2,75%	9
2018 Q3	US$ 5,84 mi	Vender	34.641 -776	-2%	-US$ 131 mil	3,03%	8
2018 Q2	US$ 5,8 mi	Vender	35.417 -1.185	-3%	-US$ 190 mil	3,07%	8
2018 Q1	US$ 5,56 mi	Vender	36.602 -3.108	-8%	-US$ 480 mil	2,84%	10
2017 Q4	US$ 6,05 mi	Vender	39.710 -1.556	-4%	-US$ 234 mil	2,87%	10
2017 Q3	US$ 6,12 mi	Vender	41.266 -6.370	-13%	-US$ 896 mil	2,99%	10
2017 Q2	US$ 6,71 mi	Comprar	47.636 +237	+0,5%	+US$ 32,8 mil	3,21%	8
2017 Q1	US$ 6,52 mi	Comprar	47.399 +4.214	+10%	+US$ 576 mil	3,21%	8
2016 Q4	US$ 5,82 mi	Vender	43.185 -11.785	-21%	-US$ 1,51 mi	2,91%	7
2016 Q3	US$ 6,83 mi	Vender	54.970 -10.114	-16%	-US$ 1,23 mi	3,3%	7
2016 Q2	US$ 7,48 mi	Vender	65.084 -8.593	-12%	-US$ 969 mil	3,68%	6
2016 Q1	US$ 8,15 mi	Comprar	73.677 +3.497	+5%	+US$ 362 mil	3,7%	6
2015 Q4	US$ 7,9 mi	Comprar	70.180 +471	+0,7%	+US$ 54,3 mil	3,85%	6
2015 Q3	US$ 7,61 mi	Comprar	69.709 +645	+0,9%	+US$ 76,5 mil	4,11%	4
2015 Q2	US$ 8,62 mi	Comprar	69.064 +8.978	+15%	+US$ 1,12 mi	4,72%	4
2015 Q1	US$ 7,47 mi	Comprar	60.086 +3.668	+7%	+US$ 442 mil	4,34%	6
2014 Q4	US$ 6,75 mi	Comprar	56.418 +1.718	+3%	+US$ 196 mil	4,22%	5
2014 Q3	US$ 5,98 mi	Comprar	54.700 +2.853	+6%	+US$ 326 mil	4,05%	5
2014 Q2	US$ 6,16 mi	Comprar	51.847 +15.185	+41%	+US$ 1,72 mi	3,51%	5
2014 Q1	US$ 4,26 mi	Comprar	+36.662	Nova	+US$ 4,23 mi	3,22%	6

Outros fundos que detêm IWM

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 521 bi 51,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 289 bi 60,46% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IWM no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 1,7% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 89,2 mil e ficando com 34.762 ações avaliadas em US$ 5,26 mi. A posição representa 2,58% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWM no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,62 mi em T2 2015. 1.480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 34.762 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 5,26 mi.
Confluence Wealth Management vendeu 593 ações de iShares Russell 2000 ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 89,2 mil.
iShares Russell 2000 ETF representou 2,58% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 10.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,62 mi em T2 2015.
1.480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.