CWM
IWM-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		5,26 Mio. $ Verkaufen
34.762
-593
-2 % -89.212 $ 2,58 % 10
2020
Q2 		5,06 Mio. $ Verkaufen
35.355
-341
-1 % -44.745 $ 2,39 % 12
2020
Q1 		4,09 Mio. $ Kaufen
35.696
+742
+2 % +110.627 $ 2,28 % 12
2019
Q4 		5,79 Mio. $ Kaufen
34.954
+192
+0,6 % +30.343 $ 2,68 % 10
2019
Q3 		5,26 Mio. $ Verkaufen
34.762
-2.554
-7 % -389.993 $ 2,58 % 10
2019
Q2 		5,8 Mio. $ Verkaufen
37.316
-1.050
-3 % -161.855 $ 2,83 % 9
2019
Q1 		5,87 Mio. $ Kaufen
38.366
+1.673
+5 % +251.412 $ 2,92 % 9
2018
Q4 		4,91 Mio. $ Kaufen
36.693
+2.052
+6 % +306.178 $ 2,75 % 9
2018
Q3 		5,84 Mio. $ Verkaufen
34.641
-776
-2 % -131.008 $ 3,03 % 8
2018
Q2 		5,8 Mio. $ Verkaufen
35.417
-1.185
-3 % -189.569 $ 3,07 % 8
2018
Q1 		5,56 Mio. $ Verkaufen
36.602
-3.108
-8 % -480.000 $ 2,84 % 10
2017
Q4 		6,05 Mio. $ Verkaufen
39.710
-1.556
-4 % -233.718 $ 2,87 % 10
2017
Q3 		6,12 Mio. $ Verkaufen
41.266
-6.370
-13 % -896.264 $ 2,99 % 10
2017
Q2 		6,71 Mio. $ Kaufen
47.636
+237
+0,5 % +32.802 $ 3,21 % 8
2017
Q1 		6,52 Mio. $ Kaufen
47.399
+4.214
+10 % +575.720 $ 3,21 % 8
2016
Q4 		5,82 Mio. $ Verkaufen
43.185
-11.785
-21 % -1,51 Mio. $ 2,91 % 7
2016
Q3 		6,83 Mio. $ Verkaufen
54.970
-10.114
-16 % -1,23 Mio. $ 3,3 % 7
2016
Q2 		7,48 Mio. $ Verkaufen
65.084
-8.593
-12 % -969.467 $ 3,68 % 6
2016
Q1 		8,15 Mio. $ Kaufen
73.677
+3.497
+5 % +361.999 $ 3,7 % 6
2015
Q4 		7,9 Mio. $ Kaufen
70.180
+471
+0,7 % +54.329 $ 3,85 % 6
2015
Q3 		7,61 Mio. $ Kaufen
69.709
+645
+0,9 % +76.475 $ 4,11 % 4
2015
Q2 		8,62 Mio. $ Kaufen
69.064
+8.978
+15 % +1,12 Mio. $ 4,72 % 4
2015
Q1 		7,47 Mio. $ Kaufen
60.086
+3.668
+7 % +442.146 $ 4,34 % 6
2014
Q4 		6,75 Mio. $ Kaufen
56.418
+1.718
+3 % +196.475 $ 4,22 % 5
2014
Q3 		5,98 Mio. $ Kaufen
54.700
+2.853
+6 % +326.414 $ 4,05 % 5
2014
Q2 		6,16 Mio. $ Kaufen
51.847
+15.185
+41 % +1,72 Mio. $ 3,51 % 5
2014
Q1 		4,26 Mio. $ Kaufen
+36.662
Neu +4,23 Mio. $ 3,22 % 6

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 521 Mrd. $ AUM 51,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2020 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 89.212 $ und hielt danach 34.762 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Die Position macht 2,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 8,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.480 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 34.762 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 593 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 89.212 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2020 2,58 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q2 2015 mit 8,62 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.480 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .