Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação EFA Atividade dos fundos em EFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 12,1 mi Comprar
186.022
+79.658
+75% +US$ 5,1 mi 5,94% 3
2020
Q2 		US$ 6,47 mi Vender
106.364
-15.889
-13% -US$ 919 mil 3,05% 8
2020
Q1 		US$ 6,54 mi Vender
122.253
-64.823
-35% -US$ 4,11 mi 3,64% 6
2019
Q4 		US$ 13 mi Comprar
187.076
+1.054
+0,6% +US$ 71,2 mil 6,01% 3
2019
Q3 		US$ 12,1 mi Vender
186.022
-13.366
-7% -US$ 861 mil 5,94% 3
2019
Q2 		US$ 13,1 mi Vender
199.388
-10.815
-5% -US$ 708 mil 6,4% 3
2019
Q1 		US$ 13,6 mi Comprar
210.203
+35.476
+20% +US$ 2,24 mi 6,77% 2
2018
Q4 		US$ 10,3 mi Comprar
174.727
+64.570
+59% +US$ 4,03 mi 5,74% 4
2018
Q3 		US$ 7,49 mi Vender
110.157
-1.197
-1% -US$ 80,8 mil 3,88% 6
2018
Q2 		US$ 7,46 mi Vender
111.354
-24.084
-18% -US$ 1,69 mi 3,95% 6
2018
Q1 		US$ 9,44 mi Vender
135.438
-21.343
-14% -US$ 1,52 mi 4,82% 5
2017
Q4 		US$ 11 mi Vender
156.781
-6.802
-4% -US$ 473 mil 5,23% 3
2017
Q3 		US$ 11,2 mi Vender
163.583
-13.340
-8% -US$ 892 mil 5,48% 3
2017
Q2 		US$ 11,5 mi Vender
176.923
-7.849
-4% -US$ 508 mil 5,51% 4
2017
Q1 		US$ 11,5 mi Comprar
184.772
+3.040
+2% +US$ 184 mil 5,67% 4
2016
Q4 		US$ 10,5 mi Comprar
181.732
+4.627
+3% +US$ 267 mil 5,25% 4
2016
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
177.105
+6.832
+4% +US$ 396 mil 5,07% 5
2016
Q2 		US$ 9,5 mi Vender
170.273
-2.494
-1% -US$ 144 mil 4,68% 5
2016
Q1 		US$ 9,9 mi Comprar
172.767
+28.849
+20% +US$ 1,59 mi 4,48% 4
2015
Q4 		US$ 8,45 mi Comprar
143.918
+30.317
+27% +US$ 1,83 mi 4,12% 5
2015
Q3 		US$ 6,51 mi Comprar
113.601
+3.582
+3% +US$ 221 mil 3,52% 8
2015
Q2 		US$ 6,98 mi Comprar
110.019
+5.279
+5% +US$ 352 mil 3,82% 6
2015
Q1 		US$ 6,72 mi Vender
104.740
-11.917
-10% -US$ 750 mil 3,9% 7
2014
Q4 		US$ 7,1 mi Vender
116.657
-16.474
-12% -US$ 1,03 mi 4,44% 4
2014
Q3 		US$ 8,54 mi Comprar
133.131
+7.482
+6% +US$ 499 mil 5,78% 2
2014
Q2 		US$ 8,59 mi Comprar
125.649
+19.337
+18% +US$ 1,33 mi 4,9% 2
2014
Q1 		US$ 7,14 mi Comprar
+106.312
Nova +US$ 7,02 mi 5,39% 2

Outros fundos que detêm EFA

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em EFA no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE ETF (EFA) em 75% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 5,1 mi em ações e elevando a posição para 186.022 ações, avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 5,94% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFA no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,6 mi em T1 2019. 1.412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFA no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 186.022 ações de iShares MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 12,1 mi.
  • Confluence Wealth Management comprou 79.658 ações de iShares MSCI EAFE ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 5,1 mi.
  • iShares MSCI EAFE ETF representou 5,94% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 3.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 13,6 mi em T1 2019.
  • 1.412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.