Confluence Wealth Management
EFA-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares MSCI EAFE ETF EFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu EFA Fondsaktivität für EFA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		12,1 Mio. $ Kaufen
186.022
+79.658
+75 % +5,1 Mio. $ 5,94 % 3
2020
Q2 		6,47 Mio. $ Verkaufen
106.364
-15.889
-13 % -918.710 $ 3,05 % 8
2020
Q1 		6,54 Mio. $ Verkaufen
122.253
-64.823
-35 % -4,11 Mio. $ 3,64 % 6
2019
Q4 		13 Mio. $ Kaufen
187.076
+1.054
+0,6 % +71.187 $ 6,01 % 3
2019
Q3 		12,1 Mio. $ Verkaufen
186.022
-13.366
-7 % -861.334 $ 5,94 % 3
2019
Q2 		13,1 Mio. $ Verkaufen
199.388
-10.815
-5 % -707.754 $ 6,4 % 3
2019
Q1 		13,6 Mio. $ Kaufen
210.203
+35.476
+20 % +2,24 Mio. $ 6,77 % 2
2018
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
174.727
+64.570
+59 % +4,03 Mio. $ 5,74 % 4
2018
Q3 		7,49 Mio. $ Verkaufen
110.157
-1.197
-1 % -80.833 $ 3,88 % 6
2018
Q2 		7,46 Mio. $ Verkaufen
111.354
-24.084
-18 % -1,69 Mio. $ 3,95 % 6
2018
Q1 		9,44 Mio. $ Verkaufen
135.438
-21.343
-14 % -1,52 Mio. $ 4,82 % 5
2017
Q4 		11 Mio. $ Verkaufen
156.781
-6.802
-4 % -472.943 $ 5,23 % 3
2017
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
163.583
-13.340
-8 % -891.790 $ 5,48 % 3
2017
Q2 		11,5 Mio. $ Verkaufen
176.923
-7.849
-4 % -507.883 $ 5,51 % 4
2017
Q1 		11,5 Mio. $ Kaufen
184.772
+3.040
+2 % +183.772 $ 5,67 % 4
2016
Q4 		10,5 Mio. $ Kaufen
181.732
+4.627
+3 % +266.826 $ 5,25 % 4
2016
Q3 		10,5 Mio. $ Kaufen
177.105
+6.832
+4 % +396.076 $ 5,07 % 5
2016
Q2 		9,5 Mio. $ Verkaufen
170.273
-2.494
-1 % -143.505 $ 4,68 % 5
2016
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
172.767
+28.849
+20 % +1,59 Mio. $ 4,48 % 4
2015
Q4 		8,45 Mio. $ Kaufen
143.918
+30.317
+27 % +1,83 Mio. $ 4,12 % 5
2015
Q3 		6,51 Mio. $ Kaufen
113.601
+3.582
+3 % +221.138 $ 3,52 % 8
2015
Q2 		6,98 Mio. $ Kaufen
110.019
+5.279
+5 % +351.507 $ 3,82 % 6
2015
Q1 		6,72 Mio. $ Verkaufen
104.740
-11.917
-10 % -750.242 $ 3,9 % 7
2014
Q4 		7,1 Mio. $ Verkaufen
116.657
-16.474
-12 % -1,03 Mio. $ 4,44 % 4
2014
Q3 		8,54 Mio. $ Kaufen
133.131
+7.482
+6 % +499.107 $ 5,78 % 2
2014
Q2 		8,59 Mio. $ Kaufen
125.649
+19.337
+18 % +1,33 Mio. $ 4,9 % 2
2014
Q1 		7,14 Mio. $ Kaufen
+106.312
Neu +7,02 Mio. $ 5,39 % 2

Weitere Fonds mit EFA im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFA-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Q3 2020 um 75 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 186.022 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 5,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in EFA und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.412 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFA.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 186.022 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 79.658 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im geschätzten Wert von 5,1 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE ETF machte in Q3 2020 5,94 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares MSCI EAFE ETF erreichte im Q1 2019 mit 13,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.412 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .