Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares MSCI EAFE ETF EFA 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 EFA 주식 상세 정보 EFA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$1213만 매수
186,022
+79,658
+75% +US$510만 5.94% 3
2020
Q2 		US$647만 매도
106,364
-15,889
-13% -US$91.9만 3.05% 8
2020
Q1 		US$654만 매도
122,253
-64,823
-35% -US$411만 3.64% 6
2019
Q4 		US$1299만 매수
187,076
+1,054
+0.6% +US$7.12만 6.01% 3
2019
Q3 		US$1213만 매도
186,022
-13,366
-7% -US$86.1만 5.94% 3
2019
Q2 		US$1311만 매도
199,388
-10,815
-5% -US$70.8만 6.4% 3
2019
Q1 		US$1363만 매수
210,203
+35,476
+20% +US$224만 6.77% 2
2018
Q4 		US$1027만 매수
174,727
+64,570
+59% +US$403만 5.74% 4
2018
Q3 		US$749만 매도
110,157
-1,197
-1% -US$8.08만 3.88% 6
2018
Q2 		US$746만 매도
111,354
-24,084
-18% -US$169만 3.95% 6
2018
Q1 		US$944만 매도
135,438
-21,343
-14% -US$152만 4.82% 5
2017
Q4 		US$1102만 매도
156,781
-6,802
-4% -US$47.3만 5.23% 3
2017
Q3 		US$1120만 매도
163,583
-13,340
-8% -US$89.2만 5.48% 3
2017
Q2 		US$1154만 매도
176,923
-7,849
-4% -US$50.8만 5.51% 4
2017
Q1 		US$1151만 매수
184,772
+3,040
+2% +US$18.4만 5.67% 4
2016
Q4 		US$1049만 매수
181,732
+4,627
+3% +US$26.7만 5.25% 4
2016
Q3 		US$1047만 매수
177,105
+6,832
+4% +US$39.6만 5.07% 5
2016
Q2 		US$950만 매도
170,273
-2,494
-1% -US$14.4만 4.68% 5
2016
Q1 		US$988만 매수
172,767
+28,849
+20% +US$159만 4.48% 4
2015
Q4 		US$845만 매수
143,918
+30,317
+27% +US$183만 4.12% 5
2015
Q3 		US$651만 매수
113,601
+3,582
+3% +US$22.1만 3.52% 8
2015
Q2 		US$698만 매수
110,019
+5,279
+5% +US$35.2만 3.82% 6
2015
Q1 		US$672만 매도
104,740
-11,917
-10% -US$75만 3.9% 7
2014
Q4 		US$710만 매도
116,657
-16,474
-12% -US$103만 4.44% 4
2014
Q3 		US$854만 매수
133,131
+7,482
+6% +US$49.9만 5.78% 2
2014
Q2 		US$859만 매수
125,649
+19,337
+18% +US$133만 4.9% 2
2014
Q1 		US$714만 매수
+106,312
신규 +US$702만 5.39% 2

EFA 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 EFA 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 지분을 75% 늘리고, 약 US$510만 규모를 매수해 보유 주식 수를 186,022주로 늘렸으며 평가액은 US$1213만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.94%이고, 순위는 #3예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 EFA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$1363만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,412개가 2020년 3분기 기준으로 EFA 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$1213만 상당의 iShares MSCI EAFE ETF 주식 186,022주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 주식 79,658주를 매수했어요. 추정 금액은 US$510만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE ETF 비중은 5.94%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2019년 1분기에 US$1363만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,412개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.