Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 12.1 M Comprar
186,022
+79,658
+75% +USD 5.1 M 5.94% 3
2020
Q2 		USD 6.47 M Vender
106,364
-15,889
-13% -USD 919 k 3.05% 8
2020
Q1 		USD 6.54 M Vender
122,253
-64,823
-35% -USD 4.11 M 3.64% 6
2019
Q4 		USD 13 M Comprar
187,076
+1,054
+0.6% +USD 71.2 k 6.01% 3
2019
Q3 		USD 12.1 M Vender
186,022
-13,366
-7% -USD 861 k 5.94% 3
2019
Q2 		USD 13.1 M Vender
199,388
-10,815
-5% -USD 708 k 6.4% 3
2019
Q1 		USD 13.6 M Comprar
210,203
+35,476
+20% +USD 2.24 M 6.77% 2
2018
Q4 		USD 10.3 M Comprar
174,727
+64,570
+59% +USD 4.03 M 5.74% 4
2018
Q3 		USD 7.49 M Vender
110,157
-1,197
-1% -USD 80.8 k 3.88% 6
2018
Q2 		USD 7.46 M Vender
111,354
-24,084
-18% -USD 1.69 M 3.95% 6
2018
Q1 		USD 9.44 M Vender
135,438
-21,343
-14% -USD 1.52 M 4.82% 5
2017
Q4 		USD 11 M Vender
156,781
-6,802
-4% -USD 473 k 5.23% 3
2017
Q3 		USD 11.2 M Vender
163,583
-13,340
-8% -USD 892 k 5.48% 3
2017
Q2 		USD 11.5 M Vender
176,923
-7,849
-4% -USD 508 k 5.51% 4
2017
Q1 		USD 11.5 M Comprar
184,772
+3,040
+2% +USD 184 k 5.67% 4
2016
Q4 		USD 10.5 M Comprar
181,732
+4,627
+3% +USD 267 k 5.25% 4
2016
Q3 		USD 10.5 M Comprar
177,105
+6,832
+4% +USD 396 k 5.07% 5
2016
Q2 		USD 9.5 M Vender
170,273
-2,494
-1% -USD 144 k 4.68% 5
2016
Q1 		USD 9.9 M Comprar
172,767
+28,849
+20% +USD 1.59 M 4.48% 4
2015
Q4 		USD 8.45 M Comprar
143,918
+30,317
+27% +USD 1.83 M 4.12% 5
2015
Q3 		USD 6.51 M Comprar
113,601
+3,582
+3% +USD 221 k 3.52% 8
2015
Q2 		USD 6.98 M Comprar
110,019
+5,279
+5% +USD 352 k 3.82% 6
2015
Q1 		USD 6.72 M Vender
104,740
-11,917
-10% -USD 750 k 3.9% 7
2014
Q4 		USD 7.1 M Vender
116,657
-16,474
-12% -USD 1.03 M 4.44% 4
2014
Q3 		USD 8.54 M Comprar
133,131
+7,482
+6% +USD 499 k 5.78% 2
2014
Q2 		USD 8.59 M Comprar
125,649
+19,337
+18% +USD 1.33 M 4.9% 2
2014
Q1 		USD 7.14 M Comprar
+106,312
Nuevas +USD 7.02 M 5.39% 2

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en EFA: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 75% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 5.1 M y elevar la posición a 186,022 acciones con un valor de USD 12.1 M. La posición representa 5.94% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFA en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2019. Al cierre de T3 2020, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 186,022 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 12.1 M.
  • Confluence Wealth Management compró 79,658 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 5.1 M.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 5.94% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 3.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.