de Confluence Wealth Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 8,32 mi	Comprar	28.038 +2.377	+9%	+US$ 788 mil	4,08%	6
2020 Q2	US$ 7,91 mi	Vender	25.661 -1.030	-4%	-US$ 301 mil	3,73%	5
2020 Q1	US$ 6,88 mi	Vender	26.691 -771	-3%	-US$ 235 mil	3,83%	5
2019 Q4	US$ 8,84 mi	Vender	27.462 -576	-2%	-US$ 177 mil	4,09%	6
2019 Q3	US$ 8,32 mi	Comprar	28.038 +249	+0,9%	+US$ 73,6 mil	4,08%	6
2019 Q2	US$ 8,14 mi	Vender	27.789 -829	-3%	-US$ 239 mil	3,97%	6
2019 Q1	US$ 8,08 mi	Vender	28.618 -466	-2%	-US$ 127 mil	4,01%	6
2018 Q4	US$ 7,27 mi	Vender	29.084 -410	-1%	-US$ 111 mil	4,06%	5
2018 Q3	US$ 8,57 mi	Vender	29.494 -354	-1%	-US$ 101 mil	4,44%	4
2018 Q2	US$ 8,1 mi	Vender	29.848 -2.019	-6%	-US$ 545 mil	4,29%	4
2018 Q1	US$ 8,39 mi	Vender	31.867 -450	-1%	-US$ 123 mil	4,29%	6
2017 Q4	US$ 8,62 mi	Vender	32.317 -294	-0,9%	-US$ 76,5 mil	4,09%	6
2017 Q3	US$ 8,19 mi	Vender	32.611 -219	-0,7%	-US$ 54 mil	4,01%	5
2017 Q2	US$ 7,94 mi	Comprar	32.830 +297	+0,9%	+US$ 71,2 mil	3,8%	6
2017 Q1	US$ 7,67 mi	Comprar	32.533 +271	+0,8%	+US$ 63 mil	3,78%	5
2016 Q4	US$ 7,21 mi	Comprar	32.262 +107	+0,3%	+US$ 23,4 mil	3,61%	6
2016 Q3	US$ 6,96 mi	Vender	32.155 -387	-1%	-US$ 83,7 mil	3,37%	6
2016 Q2	US$ 6,82 mi	Vender	32.542 -2.688	-8%	-US$ 558 mil	3,36%	7
2016 Q1	US$ 7,24 mi	Vender	35.230 -2.001	-5%	-US$ 390 mil	3,28%	8
2015 Q4	US$ 7,59 mi	Comprar	37.231 +1.774	+5%	+US$ 364 mil	3,7%	7
2015 Q3	US$ 6,8 mi	Vender	35.457 -4.567	-11%	-US$ 926 mil	3,67%	5
2015 Q2	US$ 8,24 mi	Comprar	40.024 +1.160	+3%	+US$ 244 mil	4,51%	5
2015 Q1	US$ 8,02 mi	Comprar	38.864 +6.104	+19%	+US$ 1,26 mi	4,66%	4
2014 Q4	US$ 6,73 mi	Comprar	32.760 +4.219	+15%	+US$ 848 mil	4,21%	6
2014 Q3	US$ 5,62 mi	Comprar	28.541 +99	+0,3%	+US$ 19,6 mil	3,81%	6
2014 Q2	US$ 5,57 mi	Comprar	28.442 +7.973	+39%	+US$ 1,52 mi	3,17%	7
2014 Q1	US$ 3,83 mi	Comprar	+20.469	Nova	+US$ 3,76 mi	2,89%	9

Outros fundos que detêm SPY

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de US$ 4,08 bi 58,77% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 115 bi 41,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 521 bi 51,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SPY no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 9,3% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 788 mil em ações e elevando a posição para 28.038 ações, avaliadas em US$ 8,32 mi. A posição representa 4,08% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPY no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,84 mi em T4 2019. 2.433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 28.038 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 8,32 mi.
Confluence Wealth Management comprou 2.377 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2020, por um valor estimado de US$ 788 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 4,08% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 6.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,84 mi em T4 2019.
2.433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.