Confluence Wealth Management
icono de SPY

de Confluence Wealth Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 8.32 M Comprar
28,038
+2,377
+9% +USD 788 k 4.08% 6
2020
Q2 		USD 7.91 M Vender
25,661
-1,030
-4% -USD 301 k 3.73% 5
2020
Q1 		USD 6.88 M Vender
26,691
-771
-3% -USD 235 k 3.83% 5
2019
Q4 		USD 8.84 M Vender
27,462
-576
-2% -USD 177 k 4.09% 6
2019
Q3 		USD 8.32 M Comprar
28,038
+249
+0.9% +USD 73.6 k 4.08% 6
2019
Q2 		USD 8.14 M Vender
27,789
-829
-3% -USD 239 k 3.97% 6
2019
Q1 		USD 8.08 M Vender
28,618
-466
-2% -USD 127 k 4.01% 6
2018
Q4 		USD 7.27 M Vender
29,084
-410
-1% -USD 111 k 4.06% 5
2018
Q3 		USD 8.57 M Vender
29,494
-354
-1% -USD 101 k 4.44% 4
2018
Q2 		USD 8.1 M Vender
29,848
-2,019
-6% -USD 545 k 4.29% 4
2018
Q1 		USD 8.39 M Vender
31,867
-450
-1% -USD 123 k 4.29% 6
2017
Q4 		USD 8.62 M Vender
32,317
-294
-0.9% -USD 76.5 k 4.09% 6
2017
Q3 		USD 8.19 M Vender
32,611
-219
-0.7% -USD 54 k 4.01% 5
2017
Q2 		USD 7.94 M Comprar
32,830
+297
+0.9% +USD 71.2 k 3.8% 6
2017
Q1 		USD 7.67 M Comprar
32,533
+271
+0.8% +USD 63 k 3.78% 5
2016
Q4 		USD 7.21 M Comprar
32,262
+107
+0.3% +USD 23.4 k 3.61% 6
2016
Q3 		USD 6.96 M Vender
32,155
-387
-1% -USD 83.7 k 3.37% 6
2016
Q2 		USD 6.82 M Vender
32,542
-2,688
-8% -USD 558 k 3.36% 7
2016
Q1 		USD 7.24 M Vender
35,230
-2,001
-5% -USD 390 k 3.28% 8
2015
Q4 		USD 7.59 M Comprar
37,231
+1,774
+5% +USD 364 k 3.7% 7
2015
Q3 		USD 6.8 M Vender
35,457
-4,567
-11% -USD 926 k 3.67% 5
2015
Q2 		USD 8.24 M Comprar
40,024
+1,160
+3% +USD 244 k 4.51% 5
2015
Q1 		USD 8.02 M Comprar
38,864
+6,104
+19% +USD 1.26 M 4.66% 4
2014
Q4 		USD 6.73 M Comprar
32,760
+4,219
+15% +USD 848 k 4.21% 6
2014
Q3 		USD 5.62 M Comprar
28,541
+99
+0.3% +USD 19.6 k 3.81% 6
2014
Q2 		USD 5.57 M Comprar
28,442
+7,973
+39% +USD 1.52 M 3.17% 7
2014
Q1 		USD 3.83 M Comprar
+20,469
Nuevas +USD 3.76 M 2.89% 9

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Tower Research Capital (TRC)
Tower Research Capital (TRC) New York AUM de USD 4084 M 58.77% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 115 mil M 41.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SPY: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 9.3% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 788 k y elevar la posición a 28,038 acciones con un valor de USD 8.32 M. La posición representa 4.08% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPY en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.84 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 2,433 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 28,038 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 8.32 M.
  • Confluence Wealth Management compró 2,377 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2020, por un monto estimado de USD 788 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 4.08% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 6.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 8.84 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 2,433 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.