Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação GVI Atividade dos fundos em GVI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 4,32 mi Vender
38.138
-1.564
-4% -US$ 184 mil 2,12% 11
2020
Q2 		US$ 4,67 mi Comprar
39.702
+6.097
+18% +US$ 711 mil 2,2% 13
2020
Q1 		US$ 3,86 mi Vender
33.605
-2.377
-7% -US$ 271 mil 2,15% 14
2019
Q4 		US$ 4,05 mi Vender
35.982
-2.156
-6% -US$ 244 mil 1,88% 13
2019
Q3 		US$ 4,32 mi Vender
38.138
-2.426
-6% -US$ 274 mil 2,12% 11
2019
Q2 		US$ 4,56 mi Comprar
40.564
+373
+0,9% +US$ 41,3 mil 2,22% 11
2019
Q1 		US$ 4,43 mi Vender
40.191
-3.873
-9% -US$ 422 mil 2,2% 11
2018
Q4 		US$ 4,77 mi Comprar
44.064
+19.618
+80% +US$ 2,1 mi 2,67% 10
2018
Q3 		US$ 2,62 mi Vender
24.446
-4.747
-16% -US$ 511 mil 1,36% 15
2018
Q2 		US$ 3,15 mi Vender
29.193
-172
-0,6% -US$ 18,5 mil 1,67% 14
2018
Q1 		US$ 3,18 mi Comprar
29.365
+108
+0,4% +US$ 11,7 mil 1,63% 14
2017
Q4 		US$ 3,21 mi Vender
29.257
-1.597
-5% -US$ 176 mil 1,52% 12
2017
Q3 		US$ 3,42 mi Comprar
30.854
+565
+2% +US$ 62,8 mil 1,68% 12
2017
Q2 		US$ 3,35 mi Vender
30.289
-75
-0,2% -US$ 8,31 mil 1,6% 12
2017
Q1 		US$ 3,35 mi Comprar
30.364
+1.453
+5% +US$ 160 mil 1,65% 13
2016
Q4 		US$ 3,18 mi Comprar
28.911
+937
+3% +US$ 104 mil 1,59% 15
2016
Q3 		US$ 3,16 mi Comprar
27.974
+1.910
+7% +US$ 216 mil 1,53% 14
2016
Q2 		US$ 2,95 mi Comprar
26.064
+251
+1% +US$ 28,1 mil 1,45% 14
2016
Q1 		US$ 2,89 mi Comprar
25.813
+848
+3% +US$ 94,1 mil 1,31% 14
2015
Q4 		US$ 2,74 mi Comprar
24.965
+10.395
+71% +US$ 1,15 mi 1,33% 14
2015
Q3 		US$ 1,62 mi Comprar
14.570
+11.326
+349% +US$ 1,25 mi 0,87% 30
2015
Q2 		US$ 359 mil Comprar
3.244
+860
+36% +US$ 95,6 mil 0,2% 86
2015
Q1 		US$ 266 mil Comprar
+2.384
Nova +US$ 266 mil 0,15% 96

Outros fundos que detêm GVI

Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,27 bi 12,86% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
German American Bancorp
German American Bancorp Jasper, Indiana AUM de US$ 1,39 bi 28,89% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
DT Investment Partners
DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania AUM de US$ 1,37 bi 14,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em GVI no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) em 3,9% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 184 mil e ficando com 38.138 ações avaliadas em US$ 4,32 mi. A posição representa 2,12% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em GVI no T1 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2018. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GVI no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 38.138 ações de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF, no valor de US$ 4,32 mi.
  • Confluence Wealth Management vendeu 1.564 ações de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 184 mil.
  • iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF representou 2,12% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 11.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T1 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2018.
  • 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.