Confluence Wealth Management
icono de GVI

de Confluence Wealth Management iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción GVI Actividad de fondos de GVI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 4.32 M Vender
38,138
-1,564
-4% -USD 184 k 2.12% 11
2020
Q2 		USD 4.67 M Comprar
39,702
+6,097
+18% +USD 711 k 2.2% 13
2020
Q1 		USD 3.86 M Vender
33,605
-2,377
-7% -USD 271 k 2.15% 14
2019
Q4 		USD 4.05 M Vender
35,982
-2,156
-6% -USD 244 k 1.88% 13
2019
Q3 		USD 4.32 M Vender
38,138
-2,426
-6% -USD 274 k 2.12% 11
2019
Q2 		USD 4.56 M Comprar
40,564
+373
+0.9% +USD 41.3 k 2.22% 11
2019
Q1 		USD 4.43 M Vender
40,191
-3,873
-9% -USD 422 k 2.2% 11
2018
Q4 		USD 4.77 M Comprar
44,064
+19,618
+80% +USD 2.1 M 2.67% 10
2018
Q3 		USD 2.62 M Vender
24,446
-4,747
-16% -USD 511 k 1.36% 15
2018
Q2 		USD 3.15 M Vender
29,193
-172
-0.6% -USD 18.5 k 1.67% 14
2018
Q1 		USD 3.18 M Comprar
29,365
+108
+0.4% +USD 11.7 k 1.63% 14
2017
Q4 		USD 3.21 M Vender
29,257
-1,597
-5% -USD 176 k 1.52% 12
2017
Q3 		USD 3.42 M Comprar
30,854
+565
+2% +USD 62.8 k 1.68% 12
2017
Q2 		USD 3.35 M Vender
30,289
-75
-0.2% -USD 8.31 k 1.6% 12
2017
Q1 		USD 3.35 M Comprar
30,364
+1,453
+5% +USD 160 k 1.65% 13
2016
Q4 		USD 3.18 M Comprar
28,911
+937
+3% +USD 104 k 1.59% 15
2016
Q3 		USD 3.16 M Comprar
27,974
+1,910
+7% +USD 216 k 1.53% 14
2016
Q2 		USD 2.95 M Comprar
26,064
+251
+1% +USD 28.1 k 1.45% 14
2016
Q1 		USD 2.89 M Comprar
25,813
+848
+3% +USD 94.1 k 1.31% 14
2015
Q4 		USD 2.74 M Comprar
24,965
+10,395
+71% +USD 1.15 M 1.33% 14
2015
Q3 		USD 1.62 M Comprar
14,570
+11,326
+349% +USD 1.25 M 0.87% 30
2015
Q2 		USD 359 k Comprar
3,244
+860
+36% +USD 95.6 k 0.2% 86
2015
Q1 		USD 266 k Comprar
+2,384
Nuevas +USD 266 k 0.15% 96

Otros fondos que tienen GVI en su cartera

Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2271 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
German American Bancorp
German American Bancorp Jasper, Indiana AUM de USD 1387 M 28.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
DT Investment Partners
DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 1371 M 14.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en GVI: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) en 3.9% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 184 k, y conservó 38,138 acciones valuadas en USD 4.32 M. La posición representa 2.12% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en GVI en T1 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2018. Al cierre de T3 2020, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GVI.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 38,138 acciones de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF con un valor de USD 4.32 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 1,564 acciones de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 184 k.
  • iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF representó 2.12% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 11.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2018.
  • Al cierre de T3 2020, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.