Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ GVIの株式詳細 GVIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$432万 売却
38,138
-1,564
-4% -$18.4万 2.12% 11
2020
Q2 		$467万 買う
39,702
+6,097
+18% +$71.1万 2.2% 13
2020
Q1 		$386万 売却
33,605
-2,377
-7% -$27.1万 2.15% 14
2019
Q4 		$405万 売却
35,982
-2,156
-6% -$24.4万 1.88% 13
2019
Q3 		$432万 売却
38,138
-2,426
-6% -$27.4万 2.12% 11
2019
Q2 		$456万 買う
40,564
+373
+0.9% +$4.13万 2.22% 11
2019
Q1 		$443万 売却
40,191
-3,873
-9% -$42.2万 2.2% 11
2018
Q4 		$477万 買う
44,064
+19,618
+80% +$210万 2.67% 10
2018
Q3 		$262万 売却
24,446
-4,747
-16% -$51.1万 1.36% 15
2018
Q2 		$315万 売却
29,193
-172
-0.6% -$1.85万 1.67% 14
2018
Q1 		$318万 買う
29,365
+108
+0.4% +$1.17万 1.63% 14
2017
Q4 		$321万 売却
29,257
-1,597
-5% -$17.6万 1.52% 12
2017
Q3 		$342万 買う
30,854
+565
+2% +$6.28万 1.68% 12
2017
Q2 		$335万 売却
30,289
-75
-0.2% -$8,311 1.6% 12
2017
Q1 		$335万 買う
30,364
+1,453
+5% +$16万 1.65% 13
2016
Q4 		$318万 買う
28,911
+937
+3% +$10.4万 1.59% 15
2016
Q3 		$316万 買う
27,974
+1,910
+7% +$21.6万 1.53% 14
2016
Q2 		$295万 買う
26,064
+251
+1% +$2.81万 1.45% 14
2016
Q1 		$289万 買う
25,813
+848
+3% +$9.41万 1.31% 14
2015
Q4 		$274万 買う
24,965
+10,395
+71% +$115万 1.33% 14
2015
Q3 		$162万 買う
14,570
+11,326
+349% +$125万 0.87% 30
2015
Q2 		$35.9万 買う
3,244
+860
+36% +$9.6万 0.2% 86
2015
Q1 		$26.6万 買う
+2,384
新規 +$26.6万 0.15% 96

GVIを保有するその他のファンド

Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio $306億 AUM 20.91% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York $22.7億 AUM 12.86% 推定1年リターン
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
German American Bancorp
German American Bancorp Jasper, Indiana $13.9億 AUM 28.89% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
DT Investment Partners
DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania $13.7億 AUM 14.49% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのGVI保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI)の保有株式を3.9%減らし、推定$18.4万分を売却しました。保有株数は38,138株となり、その価値は$432万です。 このポジションはポートフォリオの 2.12% を占め、順位は #11 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第1四半期にGVIの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第4四半期に$477万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する198本のファンドが、2020年第3四半期時点でGVIを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFを38,138株保有しており、その評価額は$432万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの株式を1,564株売却し、売却額は推定で$18.4万でした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの割合は2.12%で、保有銘柄の中で第11位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2015年第1四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有額は、2018年第4四半期に$477万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する198のファンドがiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。