Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 GVI 주식 상세 정보 GVI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$432만 매도
38,138
-1,564
-4% -US$18.4만 2.12% 11
2020
Q2 		US$467만 매수
39,702
+6,097
+18% +US$71.1만 2.2% 13
2020
Q1 		US$386만 매도
33,605
-2,377
-7% -US$27.1만 2.15% 14
2019
Q4 		US$405만 매도
35,982
-2,156
-6% -US$24.4만 1.88% 13
2019
Q3 		US$432만 매도
38,138
-2,426
-6% -US$27.4만 2.12% 11
2019
Q2 		US$456만 매수
40,564
+373
+0.9% +US$4.13만 2.22% 11
2019
Q1 		US$443만 매도
40,191
-3,873
-9% -US$42.2만 2.2% 11
2018
Q4 		US$477만 매수
44,064
+19,618
+80% +US$210만 2.67% 10
2018
Q3 		US$262만 매도
24,446
-4,747
-16% -US$51.1만 1.36% 15
2018
Q2 		US$315만 매도
29,193
-172
-0.6% -US$1.85만 1.67% 14
2018
Q1 		US$318만 매수
29,365
+108
+0.4% +US$1.17만 1.63% 14
2017
Q4 		US$321만 매도
29,257
-1,597
-5% -US$17.6만 1.52% 12
2017
Q3 		US$342만 매수
30,854
+565
+2% +US$6.28만 1.68% 12
2017
Q2 		US$335만 매도
30,289
-75
-0.2% -US$8.31천 1.6% 12
2017
Q1 		US$335만 매수
30,364
+1,453
+5% +US$16만 1.65% 13
2016
Q4 		US$318만 매수
28,911
+937
+3% +US$10.4만 1.59% 15
2016
Q3 		US$316만 매수
27,974
+1,910
+7% +US$21.6만 1.53% 14
2016
Q2 		US$295만 매수
26,064
+251
+1% +US$2.81만 1.45% 14
2016
Q1 		US$289만 매수
25,813
+848
+3% +US$9.41만 1.31% 14
2015
Q4 		US$274만 매수
24,965
+10,395
+71% +US$115만 1.33% 14
2015
Q3 		US$162만 매수
14,570
+11,326
+349% +US$125만 0.87% 30
2015
Q2 		US$35.9만 매수
3,244
+860
+36% +US$9.6만 0.2% 86
2015
Q1 		US$26.6만 매수
+2,384
신규 +US$26.6만 0.15% 96

GVI 주식을 보유한 다른 펀드들

Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM US$22.8억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
German American Bancorp
German American Bancorp Jasper, Indiana AUM US$13.3억 37.42% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
DT Investment Partners
DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania AUM US$13.7억 14.49% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 GVI 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) 지분을 3.9% 줄였어요. 약 US$18.4만 규모를 매도해, 현재 US$432만 상당의 38,138주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.12%이고, 순위는 #11예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 1분기에 GVI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 4분기에 US$477만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 198개가 2020년 3분기 기준으로 GVI 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$432만 상당의 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식 38,138주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식 1,564주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.4만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 비중은 2.12%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2015년 1분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유 규모는 2018년 4분기에 US$477만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 198개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.