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Confluence Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
25%
1년 추정 수익률
12.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
+12.23%
3년 예상 수익률
+31.86%
5년 예상 수익률
+64.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$783만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
124
신규
21
증가
40
축소
53
청산됨
10
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$510만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$250만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$152만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$128만 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$565만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$523만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$476만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$450만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 임의소비재 | 4.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$172만 | 0.84% |
18,657
+367
| +2% | +US$3.62만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$171만 | 0.84% |
5,866
+507
| +9% | +US$20.9만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$171만 | 0.84% |
27,980
-2,380
| -8% | -US$18.1만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$170만 | 0.83% |
29,104
-776
| -3% | -US$5.36만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4724억
| US$167만 | 0.82% |
5,794
+39
| +0.7% | +US$1.31만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$165만 | 0.81% |
19,020
-600
| -3% | -US$9.46만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$163만 | 0.8% |
9,176
+621
| +7% | +US$16만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
33
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$150만 | 0.74% |
14,129
+4,384
| +45% | +US$47.4만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
34
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$148만 | 0.72% |
+18,460
| 신규 | +US$128만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$147만 | 0.72% |
12,862
+2,217
| +21% | +US$25.8만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
36
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$139만 | 0.68% |
13,451
-681
| -5% | -US$6.78만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$132만 | 0.65% |
6,350
+1,590
| +33% | +US$32.5만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
38
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$130만 | 0.64% |
3,464
-91
| -3% | -US$2.97만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$124만 | 0.61% |
9,657
-8,877
| -48% | -US$105만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
40
Intel
INTC
US$3090억
| US$119만 | 0.58% |
23,149
-5,293
| -19% | -US$27.5만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$118만 | 0.58% |
10,449
+5,949
| +132% | +US$70.6만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$117만 | 0.57% |
5,323
-12,468
| -70% | -US$97.3만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7892억
| US$117만 | 0.57% |
6,783
+308
| +5% | +US$6.15만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
44
Sysco
SYY
US$382억
| US$111만 | 0.54% |
13,978
+145
| +1% | +US$8.44천 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
45
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76.4억
| US$111만 | 0.54% |
+36,958
| 신규 | +US$102만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
46
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$106만 | 0.52% |
+9,102
| 신규 | +US$94.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$106만 | 0.52% |
13,132
+6,240
| +91% | +US$51.8만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
48
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$105만 | 0.51% |
12,333
+5,267
| +75% | +US$27.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
49
American Tower
AMT
US$883억
| US$102만 | 0.5% |
4,637
-961
| -17% | -US$24.4만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
50
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$102만 | 0.5% |
2,850
+5
| +0.2% | +US$2.08천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
LFG
WR
SCM
Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Confluence Wealth Management의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.12억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 순 US$1253만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 추정 US$565만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Confluence Wealth Management 측은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, US$148만 상당의 18,460주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Management 측이 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$510만 규모예요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$523만예요.
- Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 48% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$2.04억 규모가 됐어요.
2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.