Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$124만	매도	9,657 -8,877	-48%	-US$105만	0.61%	39
2020 Q2	US$209만	매도	18,534 -2,125	-10%	-US$23.4만	0.98%	26
2020 Q1	US$205만	매수	20,659 +11,002	+114%	+US$137만	1.14%	21
2019 Q4	US$132만	보유	9,657	–	–	0.61%	38
2019 Q3	US$124만	보유	9,657	–	–	0.61%	39
2019 Q2	US$123만	보유	9,657	–	–	0.6%	38
2019 Q1	US$119만	매수	9,657 +238	+3%	+US$2.86만	0.59%	39
2018 Q4	US$105만	매수	9,419 +4,210	+81%	+US$50.5만	0.58%	42
2018 Q3	US$66만	보유	5,209	–	–	0.34%	69
2018 Q2	US$63.2만	보유	5,209	–	–	0.33%	69
2018 Q1	US$62.5만	보유	5,209	–	–	0.32%	70
2017 Q4	US$64.8만	보유	5,209	–	–	0.31%	72
2017 Q3	US$61.7만	매도	5,209 -737	-12%	-US$8.59만	0.3%	76
2017 Q2	US$69.2만	보유	5,946	–	–	0.33%	69
2017 Q1	US$68.3만	매도	5,946 -106	-2%	-US$1.22만	0.34%	67
2016 Q4	US$67.8만	보유	6,052	–	–	0.34%	71
2016 Q3	US$63.9만	보유	6,052	–	–	0.31%	76
2016 Q2	US$62.5만	보유	6,052	–	–	0.31%	71
2016 Q1	US$59.8만	매수	+6,052	신규	+US$56.7만	0.27%	78

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM US$2263억 44.75% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IWD 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 48% 줄였어요. 약 US$105만 규모를 매도해, 현재 US$124만 상당의 9,657주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.61%이고, 순위는 #39예요.

Confluence Wealth Management 측은 2016년 1분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$209만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,001개가 2020년 3분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$124만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 9,657주를 보유했어요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 8,877주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$105만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.61%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2016년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$209만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,001개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.