Confluence Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	9.657 -8.877	-48 %	-1,05 Mio. $	0,61 %	39
2020 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	18.534 -2.125	-10 %	-233.711 $	0,98 %	26
2020 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	20.659 +11.002	+114 %	+1,37 Mio. $	1,14 %	21
2019 Q4	1,32 Mio. $	Halten	9.657	–	–	0,61 %	38
2019 Q3	1,24 Mio. $	Halten	9.657	–	–	0,61 %	39
2019 Q2	1,23 Mio. $	Halten	9.657	–	–	0,6 %	38
2019 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	9.657 +238	+3 %	+28.603 $	0,59 %	39
2018 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	9.419 +4.210	+81 %	+504.508 $	0,58 %	42
2018 Q3	660.000 $	Halten	5.209	–	–	0,34 %	69
2018 Q2	632.000 $	Halten	5.209	–	–	0,33 %	69
2018 Q1	625.000 $	Halten	5.209	–	–	0,32 %	70
2017 Q4	648.000 $	Halten	5.209	–	–	0,31 %	72
2017 Q3	617.000 $	Verkaufen	5.209 -737	-12 %	-85.872 $	0,3 %	76
2017 Q2	692.000 $	Halten	5.946	–	–	0,33 %	69
2017 Q1	683.000 $	Verkaufen	5.946 -106	-2 %	-12.154 $	0,34 %	67
2016 Q4	678.000 $	Halten	6.052	–	–	0,34 %	71
2016 Q3	639.000 $	Halten	6.052	–	–	0,31 %	76
2016 Q2	625.000 $	Halten	6.052	–	–	0,31 %	71
2016 Q1	598.000 $	Kaufen	+6.052	Neu	+566.961 $	0,27 %	78

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2020 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 1,05 Mio. $ und hielt danach 9.657 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.001 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 9.657 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
Confluence Wealth Management verkaufte 8.877 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2020 0,61 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 39.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2020 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.001 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .