de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 1.24 M	Vender	9,657 -8,877	-48%	-USD 1.05 M	0.61%	39
2020 Q2	USD 2.09 M	Vender	18,534 -2,125	-10%	-USD 234 k	0.98%	26
2020 Q1	USD 2.05 M	Comprar	20,659 +11,002	+114%	+USD 1.37 M	1.14%	21
2019 Q4	USD 1.32 M	Mantener	9,657	–	–	0.61%	38
2019 Q3	USD 1.24 M	Mantener	9,657	–	–	0.61%	39
2019 Q2	USD 1.23 M	Mantener	9,657	–	–	0.6%	38
2019 Q1	USD 1.19 M	Comprar	9,657 +238	+3%	+USD 28.6 k	0.59%	39
2018 Q4	USD 1.05 M	Comprar	9,419 +4,210	+81%	+USD 505 k	0.58%	42
2018 Q3	USD 660 k	Mantener	5,209	–	–	0.34%	69
2018 Q2	USD 632 k	Mantener	5,209	–	–	0.33%	69
2018 Q1	USD 625 k	Mantener	5,209	–	–	0.32%	70
2017 Q4	USD 648 k	Mantener	5,209	–	–	0.31%	72
2017 Q3	USD 617 k	Vender	5,209 -737	-12%	-USD 85.9 k	0.3%	76
2017 Q2	USD 692 k	Mantener	5,946	–	–	0.33%	69
2017 Q1	USD 683 k	Vender	5,946 -106	-2%	-USD 12.2 k	0.34%	67
2016 Q4	USD 678 k	Mantener	6,052	–	–	0.34%	71
2016 Q3	USD 639 k	Mantener	6,052	–	–	0.31%	76
2016 Q2	USD 625 k	Mantener	6,052	–	–	0.31%	71
2016 Q1	USD 598 k	Comprar	+6,052	Nuevas	+USD 567 k	0.27%	78

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWD: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 48% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.05 M, y conservó 9,657 acciones valuadas en USD 1.24 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 1,001 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 9,657 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.24 M.
Confluence Wealth Management vendió 8,877 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 1.05 M.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.61% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 39.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T2 2020.
Al cierre de T3 2020, 1,001 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.