de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	9.657 -8.877	-48%	-US$ 1,05 mi	0,61%	39
2020 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	18.534 -2.125	-10%	-US$ 234 mil	0,98%	26
2020 Q1	US$ 2,05 mi	Comprar	20.659 +11.002	+114%	+US$ 1,37 mi	1,14%	21
2019 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	9.657	–	–	0,61%	38
2019 Q3	US$ 1,24 mi	Manter	9.657	–	–	0,61%	39
2019 Q2	US$ 1,23 mi	Manter	9.657	–	–	0,6%	38
2019 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	9.657 +238	+3%	+US$ 28,6 mil	0,59%	39
2018 Q4	US$ 1,05 mi	Comprar	9.419 +4.210	+81%	+US$ 505 mil	0,58%	42
2018 Q3	US$ 660 mil	Manter	5.209	–	–	0,34%	69
2018 Q2	US$ 632 mil	Manter	5.209	–	–	0,33%	69
2018 Q1	US$ 625 mil	Manter	5.209	–	–	0,32%	70
2017 Q4	US$ 648 mil	Manter	5.209	–	–	0,31%	72
2017 Q3	US$ 617 mil	Vender	5.209 -737	-12%	-US$ 85,9 mil	0,3%	76
2017 Q2	US$ 692 mil	Manter	5.946	–	–	0,33%	69
2017 Q1	US$ 683 mil	Vender	5.946 -106	-2%	-US$ 12,2 mil	0,34%	67
2016 Q4	US$ 678 mil	Manter	6.052	–	–	0,34%	71
2016 Q3	US$ 639 mil	Manter	6.052	–	–	0,31%	76
2016 Q2	US$ 625 mil	Manter	6.052	–	–	0,31%	71
2016 Q1	US$ 598 mil	Comprar	+6.052	Nova	+US$ 567 mil	0,27%	78

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 226 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IWD no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 48% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 1,05 mi e ficando com 9.657 ações avaliadas em US$ 1,24 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T1 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T2 2020. 1.001 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 9.657 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,24 mi.
Confluence Wealth Management vendeu 8.877 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 1,05 mi.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,61% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 39.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T2 2020.
1.001 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.