Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares National Muni Bond ETF MUB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 MUB 주식 상세 정보 MUB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$147만 매수
12,862
+2,217
+21% +US$25.8만 0.72% 35
2020
Q2 		US$123만 매도
10,645
-5,650
-35% -US$64.1만 0.58% 47
2020
Q1 		US$184만 매도
16,295
-2,587
-14% -US$29.5만 1.03% 24
2019
Q4 		US$215만 매수
18,882
+6,020
+47% +US$68.6만 1% 18
2019
Q3 		US$147만 매수
12,862
+100
+0.8% +US$1.14만 0.72% 35
2019
Q2 		US$144만 보유
12,762
– – 0.7% 34
2019
Q1 		US$142만 매도
12,762
-902
-7% -US$9.9만 0.7% 32
2018
Q4 		US$149만 매수
13,664
+758
+6% +US$8.16만 0.83% 28
2018
Q3 		US$139만 매도
12,906
-760
-6% -US$8.26만 0.72% 32
2018
Q2 		US$149만 매수
13,666
+1,773
+15% +US$19.2만 0.79% 30
2018
Q1 		US$130만 매도
11,893
-795
-6% -US$8.67만 0.66% 34
2017
Q4 		US$140만 매수
12,688
+65
+0.5% +US$7.19천 0.67% 33
2017
Q3 		US$140만 매도
12,623
-5,124
-29% -US$56.8만 0.69% 33
2017
Q2 		US$195만 보유
17,747
– – 0.93% 20
2017
Q1 		US$193만 매수
17,747
+1,380
+8% +US$15만 0.95% 21
2016
Q4 		US$177만 매수
16,367
+172
+1% +US$1.88만 0.89% 23
2016
Q3 		US$183만 매도
16,195
-996
-6% -US$11.3만 0.88% 21
2016
Q2 		US$196만 매수
17,191
+1,369
+9% +US$15.4만 0.96% 18
2016
Q1 		US$177만 매수
15,822
+7,764
+96% +US$86.4만 0.8% 32
2015
Q4 		US$89.2만 매수
8,058
+5,073
+170% +US$55.7만 0.43% 54
2015
Q3 		US$32.7만 매수
+2,985
신규 +US$32.5만 0.18% 96

MUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 MUB 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF (MUB) 지분을 21% 늘리고, 약 US$25.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 12,862주로 늘렸으며 평가액은 US$147만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.72%이고, 순위는 #35예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 MUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$215만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 873개가 2020년 3분기 기준으로 MUB 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$147만 상당의 iShares National Muni Bond ETF 주식 12,862주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 주식 2,217주를 매수했어요. 추정 금액은 US$25.8만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares National Muni Bond ETF 비중은 0.72%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$215만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 873개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.