de Confluence Wealth Management iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	12.862 +2.217	+21%	+US$ 258 mil	0,72%	35
2020 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	10.645 -5.650	-35%	-US$ 641 mil	0,58%	47
2020 Q1	US$ 1,84 mi	Vender	16.295 -2.587	-14%	-US$ 295 mil	1,03%	24
2019 Q4	US$ 2,15 mi	Comprar	18.882 +6.020	+47%	+US$ 686 mil	1%	18
2019 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	12.862 +100	+0,8%	+US$ 11,4 mil	0,72%	35
2019 Q2	US$ 1,44 mi	Manter	12.762	–	–	0,7%	34
2019 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	12.762 -902	-7%	-US$ 98,9 mil	0,7%	32
2018 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	13.664 +758	+6%	+US$ 81,6 mil	0,83%	28
2018 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	12.906 -760	-6%	-US$ 82,6 mil	0,72%	32
2018 Q2	US$ 1,49 mi	Comprar	13.666 +1.773	+15%	+US$ 192 mil	0,79%	30
2018 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	11.893 -795	-6%	-US$ 86,7 mil	0,66%	34
2017 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	12.688 +65	+0,5%	+US$ 7,19 mil	0,67%	33
2017 Q3	US$ 1,4 mi	Vender	12.623 -5.124	-29%	-US$ 568 mil	0,69%	33
2017 Q2	US$ 1,95 mi	Manter	17.747	–	–	0,93%	20
2017 Q1	US$ 1,93 mi	Comprar	17.747 +1.380	+8%	+US$ 150 mil	0,95%	21
2016 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	16.367 +172	+1%	+US$ 18,8 mil	0,89%	23
2016 Q3	US$ 1,83 mi	Vender	16.195 -996	-6%	-US$ 113 mil	0,88%	21
2016 Q2	US$ 1,96 mi	Comprar	17.191 +1.369	+9%	+US$ 154 mil	0,96%	18
2016 Q1	US$ 1,77 mi	Comprar	15.822 +7.764	+96%	+US$ 864 mil	0,8%	32
2015 Q4	US$ 892 mil	Comprar	8.058 +5.073	+170%	+US$ 557 mil	0,43%	54
2015 Q3	US$ 327 mil	Comprar	+2.985	Nova	+US$ 325 mil	0,18%	96

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em MUB no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 21% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 258 mil em ações e elevando a posição para 12.862 ações, avaliadas em US$ 1,47 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MUB no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T4 2019. 873 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 12.862 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,47 mi.
Confluence Wealth Management comprou 2.217 ações de iShares National Muni Bond ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 258 mil.
iShares National Muni Bond ETF representou 0,72% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 35.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares National Muni Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T4 2019.
873 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.