Confluence Wealth Managements iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	12.862 +2.217	+21 %	+257.596 $	0,72 %	35
2020 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	10.645 -5.650	-35 %	-641.361 $	0,58 %	47
2020 Q1	1,84 Mio. $	Verkaufen	16.295 -2.587	-14 %	-295.306 $	1,03 %	24
2019 Q4	2,15 Mio. $	Kaufen	18.882 +6.020	+47 %	+685.740 $	1 %	18
2019 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	12.862 +100	+0,8 %	+11.409 $	0,72 %	35
2019 Q2	1,44 Mio. $	Halten	12.762	–	–	0,7 %	34
2019 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	12.762 -902	-7 %	-98.914 $	0,7 %	32
2018 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	13.664 +758	+6 %	+81.565 $	0,83 %	28
2018 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	12.906 -760	-6 %	-82.605 $	0,72 %	32
2018 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	13.666 +1.773	+15 %	+192.409 $	0,79 %	30
2018 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	11.893 -795	-6 %	-86.718 $	0,66 %	34
2017 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	12.688 +65	+0,5 %	+7.193 $	0,67 %	33
2017 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	12.623 -5.124	-29 %	-568.491 $	0,69 %	33
2017 Q2	1,95 Mio. $	Halten	17.747	–	–	0,93 %	20
2017 Q1	1,93 Mio. $	Kaufen	17.747 +1.380	+8 %	+149.611 $	0,95 %	21
2016 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	16.367 +172	+1 %	+18.834 $	0,89 %	23
2016 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	16.195 -996	-6 %	-112.852 $	0,88 %	21
2016 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	17.191 +1.369	+9 %	+154.072 $	0,96 %	18
2016 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	15.822 +7.764	+96 %	+864.034 $	0,8 %	32
2015 Q4	892.000 $	Kaufen	8.058 +5.073	+170 %	+556.679 $	0,43 %	54
2015 Q3	327.000 $	Kaufen	+2.985	Neu	+324.813 $	0,18 %	96

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q3 2020 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 257.596 $ und erhöhte die Position damit auf 12.862 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 873 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 12.862 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 1,47 Mio. $.
Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 2.217 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 257.596 $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q3 2020 0,72 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 873 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .