Confluence Wealth Management
icono de MUB

de Confluence Wealth Management iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 1.47 M Comprar
12,862
+2,217
+21% +USD 258 k 0.72% 35
2020
Q2 		USD 1.23 M Vender
10,645
-5,650
-35% -USD 641 k 0.58% 47
2020
Q1 		USD 1.84 M Vender
16,295
-2,587
-14% -USD 295 k 1.03% 24
2019
Q4 		USD 2.15 M Comprar
18,882
+6,020
+47% +USD 686 k 1% 18
2019
Q3 		USD 1.47 M Comprar
12,862
+100
+0.8% +USD 11.4 k 0.72% 35
2019
Q2 		USD 1.44 M Mantener
12,762
– – 0.7% 34
2019
Q1 		USD 1.42 M Vender
12,762
-902
-7% -USD 98.9 k 0.7% 32
2018
Q4 		USD 1.49 M Comprar
13,664
+758
+6% +USD 81.6 k 0.83% 28
2018
Q3 		USD 1.39 M Vender
12,906
-760
-6% -USD 82.6 k 0.72% 32
2018
Q2 		USD 1.49 M Comprar
13,666
+1,773
+15% +USD 192 k 0.79% 30
2018
Q1 		USD 1.3 M Vender
11,893
-795
-6% -USD 86.7 k 0.66% 34
2017
Q4 		USD 1.4 M Comprar
12,688
+65
+0.5% +USD 7.19 k 0.67% 33
2017
Q3 		USD 1.4 M Vender
12,623
-5,124
-29% -USD 568 k 0.69% 33
2017
Q2 		USD 1.95 M Mantener
17,747
– – 0.93% 20
2017
Q1 		USD 1.93 M Comprar
17,747
+1,380
+8% +USD 150 k 0.95% 21
2016
Q4 		USD 1.77 M Comprar
16,367
+172
+1% +USD 18.8 k 0.89% 23
2016
Q3 		USD 1.83 M Vender
16,195
-996
-6% -USD 113 k 0.88% 21
2016
Q2 		USD 1.96 M Comprar
17,191
+1,369
+9% +USD 154 k 0.96% 18
2016
Q1 		USD 1.77 M Comprar
15,822
+7,764
+96% +USD 864 k 0.8% 32
2015
Q4 		USD 892 k Comprar
8,058
+5,073
+170% +USD 557 k 0.43% 54
2015
Q3 		USD 327 k Comprar
+2,985
Nuevas +USD 325 k 0.18% 96

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en MUB: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 21% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 258 k y elevar la posición a 12,862 acciones con un valor de USD 1.47 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en MUB en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 873 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 12,862 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 1.47 M.
  • Confluence Wealth Management compró 2,217 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 258 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.72% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 35.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 873 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.