Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$118만 매수
10,449
+5,949
+132% +US$70.6만 0.58% 41
2020
Q2 		US$53.2만 매도
4,500
-1,634
-27% -US$19.1만 0.25% 74
2020
Q1 		US$70.8만 매도
6,134
-944
-13% -US$10.8만 0.39% 58
2019
Q4 		US$79.5만 매도
7,078
-3,371
-32% -US$38만 0.37% 65
2019
Q3 		US$118만 매도
10,449
-5,164
-33% -US$58.1만 0.58% 41
2019
Q2 		US$174만 매수
15,613
+483
+3% +US$5.28만 0.85% 26
2019
Q1 		US$165만 매도
15,130
-8,573
-36% -US$91.9만 0.82% 25
2018
Q4 		US$252만 매도
23,703
-13,108
-36% -US$137만 1.41% 13
2018
Q3 		US$388만 매도
36,811
-36,276
-50% -US$385만 2.01% 12
2018
Q2 		US$777만 매도
73,087
-16,526
-18% -US$175만 4.12% 5
2018
Q1 		US$961만 매도
89,613
-6,213
-6% -US$66.7만 4.91% 4
2017
Q4 		US$1048만 매도
95,826
-6,021
-6% -US$65.8만 4.97% 4
2017
Q3 		US$1116만 매도
101,847
-5,418
-5% -US$59.5만 5.46% 4
2017
Q2 		US$1175만 매도
107,265
-1,223
-1% -US$13.4만 5.62% 3
2017
Q1 		US$1177만 매도
108,488
-5,547
-5% -US$60만 5.8% 3
2016
Q4 		US$1232만 매도
114,035
-9,941
-8% -US$109만 6.17% 3
2016
Q3 		US$1394만 매도
123,976
-4,265
-3% -US$48만 6.75% 3
2016
Q2 		US$1444만 매수
128,241
+9,516
+8% +US$106만 7.11% 2
2016
Q1 		US$1316만 매수
118,725
+18,593
+19% +US$203만 5.96% 3
2015
Q4 		US$1082만 매수
100,132
+13,148
+15% +US$143만 5.27% 3
2015
Q3 		US$953만 매수
86,984
+3,945
+5% +US$43만 5.15% 3
2015
Q2 		US$903만 매수
83,039
+2,890
+4% +US$31.8만 4.94% 3
2015
Q1 		US$893만 매수
80,149
+19,491
+32% +US$216만 5.18% 3
2014
Q4 		US$668만 매수
+60,658
신규 +US$667만 4.18% 7
2014
Q2 		– 매도
-2,374
청산됨 -US$25.6만 – 133
2014
Q1 		US$25.6만 매수
+2,374
신규 +US$25.5만 0.19% 75

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$94억 7.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 AGG 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 132% 늘리고, 약 US$70.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,449주로 늘렸으며 평가액은 US$118만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.58%이고, 순위는 #41예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 2분기에 US$1444만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,300개가 2020년 3분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$118만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 10,449주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 5,949주를 매수했어요. 추정 금액은 US$70.6만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.58%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2016년 2분기에 US$1444만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,300개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.