Confluence Wealth Managementの iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ AGGの株式詳細 AGGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$118万	買う	10,449 +5,949	+132%	+$70.6万	0.58%	41
2020 Q2	$53.2万	売却	4,500 -1,634	-27%	-$19.1万	0.25%	74
2020 Q1	$70.8万	売却	6,134 -944	-13%	-$10.8万	0.39%	58
2019 Q4	$79.5万	売却	7,078 -3,371	-32%	-$38万	0.37%	65
2019 Q3	$118万	売却	10,449 -5,164	-33%	-$58.1万	0.58%	41
2019 Q2	$174万	買う	15,613 +483	+3%	+$5.28万	0.85%	26
2019 Q1	$165万	売却	15,130 -8,573	-36%	-$91.9万	0.82%	25
2018 Q4	$252万	売却	23,703 -13,108	-36%	-$137万	1.41%	13
2018 Q3	$388万	売却	36,811 -36,276	-50%	-$385万	2.01%	12
2018 Q2	$777万	売却	73,087 -16,526	-18%	-$175万	4.12%	5
2018 Q1	$961万	売却	89,613 -6,213	-6%	-$66.7万	4.91%	4
2017 Q4	$1048万	売却	95,826 -6,021	-6%	-$65.8万	4.97%	4
2017 Q3	$1116万	売却	101,847 -5,418	-5%	-$59.5万	5.46%	4
2017 Q2	$1175万	売却	107,265 -1,223	-1%	-$13.4万	5.62%	3
2017 Q1	$1177万	売却	108,488 -5,547	-5%	-$60万	5.8%	3
2016 Q4	$1232万	売却	114,035 -9,941	-8%	-$109万	6.17%	3
2016 Q3	$1394万	売却	123,976 -4,265	-3%	-$48万	6.75%	3
2016 Q2	$1444万	買う	128,241 +9,516	+8%	+$106万	7.11%	2
2016 Q1	$1316万	買う	118,725 +18,593	+19%	+$203万	5.96%	3
2015 Q4	$1082万	買う	100,132 +13,148	+15%	+$143万	5.27%	3
2015 Q3	$953万	買う	86,984 +3,945	+5%	+$43万	5.15%	3
2015 Q2	$903万	買う	83,039 +2,890	+4%	+$31.8万	4.94%	3
2015 Q1	$893万	買う	80,149 +19,491	+32%	+$216万	5.18%	3
2014 Q4	$668万	買う	+60,658	新規	+$667万	4.18%	7
2014 Q2	–	売却	-2,374	解消	-$25.6万	–	133
2014 Q1	$25.6万	買う	+2,374	新規	+$25.5万	0.19%	75

AGGを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska $94億 AUM 7.2% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois $64億 AUM 12.26% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのAGG保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはiShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)の保有株数を132%増やしました。推定$70.6万相当を買い増し、保有株数は合計10,449株、評価額は$118万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.58% を占め、順位は #41 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にAGGの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。この保有株数は2016年第2四半期に$1444万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,300本のファンドが、2020年第3四半期時点でAGGを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Core US Aggregate Bond ETFを10,449株保有しており、その評価額は$118万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFを5,949株購入しました。推定購入額は$70.6万です。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core US Aggregate Bond ETFの割合は0.58%で、保有銘柄の中で第41位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額は、2016年第2四半期に$1444万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,300のファンドがiShares Core US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。