Confluence Wealth Management
AGG-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
10.449
+5.949
+132 % +705.683 $ 0,58 % 41
2020
Q2 		532.000 $ Verkaufen
4.500
-1.634
-27 % -191.283 $ 0,25 % 74
2020
Q1 		708.000 $ Verkaufen
6.134
-944
-13 % -107.585 $ 0,39 % 58
2019
Q4 		795.000 $ Verkaufen
7.078
-3.371
-32 % -379.870 $ 0,37 % 65
2019
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
10.449
-5.164
-33 % -580.538 $ 0,58 % 41
2019
Q2 		1,74 Mio. $ Kaufen
15.613
+483
+3 % +52.813 $ 0,85 % 26
2019
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
15.130
-8.573
-36 % -919.270 $ 0,82 % 25
2018
Q4 		2,52 Mio. $ Verkaufen
23.703
-13.108
-36 % -1,37 Mio. $ 1,41 % 13
2018
Q3 		3,88 Mio. $ Verkaufen
36.811
-36.276
-50 % -3,85 Mio. $ 2,01 % 12
2018
Q2 		7,77 Mio. $ Verkaufen
73.087
-16.526
-18 % -1,75 Mio. $ 4,12 % 5
2018
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
89.613
-6.213
-6 % -667.042 $ 4,91 % 4
2017
Q4 		10,5 Mio. $ Verkaufen
95.826
-6.021
-6 % -658.249 $ 4,97 % 4
2017
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
101.847
-5.418
-5 % -594.765 $ 5,46 % 4
2017
Q2 		11,7 Mio. $ Verkaufen
107.265
-1.223
-1 % -133.684 $ 5,62 % 3
2017
Q1 		11,8 Mio. $ Verkaufen
108.488
-5.547
-5 % -600.143 $ 5,8 % 3
2016
Q4 		12,3 Mio. $ Verkaufen
114.035
-9.941
-8 % -1,09 Mio. $ 6,17 % 3
2016
Q3 		13,9 Mio. $ Verkaufen
123.976
-4.265
-3 % -479.553 $ 6,75 % 3
2016
Q2 		14,4 Mio. $ Kaufen
128.241
+9.516
+8 % +1,06 Mio. $ 7,11 % 2
2016
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
118.725
+18.593
+19 % +2,03 Mio. $ 5,96 % 3
2015
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
100.132
+13.148
+15 % +1,43 Mio. $ 5,27 % 3
2015
Q3 		9,5 Mio. $ Kaufen
86.984
+3.945
+5 % +430.215 $ 5,15 % 3
2015
Q2 		9,03 Mio. $ Kaufen
83.039
+2.890
+4 % +317.882 $ 4,94 % 3
2015
Q1 		8,93 Mio. $ Kaufen
80.149
+19.491
+32 % +2,16 Mio. $ 5,18 % 3
2014
Q4 		6,68 Mio. $ Kaufen
+60.658
Neu +6,67 Mio. $ 4,18 % 7
2014
Q2 		– Verkaufen
-2.374
Geschlossen -256.000 $ – 133
2014
Q1 		256.000 $ Kaufen
+2.374
Neu +255.442 $ 0,19 % 75

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2020 um 132 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 705.683 $ und erhöhte die Position damit auf 10.449 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2016 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.300 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 10.449 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 5.949 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 705.683 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2020 0,58 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2016 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.300 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .