de Confluence Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	10.449 +5.949	+132%	+US$ 706 mil	0,58%	41
2020 Q2	US$ 532 mil	Vender	4.500 -1.634	-27%	-US$ 191 mil	0,25%	74
2020 Q1	US$ 708 mil	Vender	6.134 -944	-13%	-US$ 108 mil	0,39%	58
2019 Q4	US$ 795 mil	Vender	7.078 -3.371	-32%	-US$ 380 mil	0,37%	65
2019 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	10.449 -5.164	-33%	-US$ 581 mil	0,58%	41
2019 Q2	US$ 1,74 mi	Comprar	15.613 +483	+3%	+US$ 52,8 mil	0,85%	26
2019 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	15.130 -8.573	-36%	-US$ 919 mil	0,82%	25
2018 Q4	US$ 2,52 mi	Vender	23.703 -13.108	-36%	-US$ 1,37 mi	1,41%	13
2018 Q3	US$ 3,88 mi	Vender	36.811 -36.276	-50%	-US$ 3,85 mi	2,01%	12
2018 Q2	US$ 7,77 mi	Vender	73.087 -16.526	-18%	-US$ 1,75 mi	4,12%	5
2018 Q1	US$ 9,6 mi	Vender	89.613 -6.213	-6%	-US$ 667 mil	4,91%	4
2017 Q4	US$ 10,5 mi	Vender	95.826 -6.021	-6%	-US$ 658 mil	4,97%	4
2017 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	101.847 -5.418	-5%	-US$ 595 mil	5,46%	4
2017 Q2	US$ 11,7 mi	Vender	107.265 -1.223	-1%	-US$ 134 mil	5,62%	3
2017 Q1	US$ 11,8 mi	Vender	108.488 -5.547	-5%	-US$ 600 mil	5,8%	3
2016 Q4	US$ 12,3 mi	Vender	114.035 -9.941	-8%	-US$ 1,09 mi	6,17%	3
2016 Q3	US$ 13,9 mi	Vender	123.976 -4.265	-3%	-US$ 480 mil	6,75%	3
2016 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	128.241 +9.516	+8%	+US$ 1,06 mi	7,11%	2
2016 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	118.725 +18.593	+19%	+US$ 2,03 mi	5,96%	3
2015 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	100.132 +13.148	+15%	+US$ 1,43 mi	5,27%	3
2015 Q3	US$ 9,5 mi	Comprar	86.984 +3.945	+5%	+US$ 430 mil	5,15%	3
2015 Q2	US$ 9,03 mi	Comprar	83.039 +2.890	+4%	+US$ 318 mil	4,94%	3
2015 Q1	US$ 8,93 mi	Comprar	80.149 +19.491	+32%	+US$ 2,16 mi	5,18%	3
2014 Q4	US$ 6,68 mi	Comprar	+60.658	Nova	+US$ 6,67 mi	4,18%	7
2014 Q2	–	Vender	-2.374	Encerrada	-US$ 256 mil	–	133
2014 Q1	US$ 256 mil	Comprar	+2.374	Nova	+US$ 255 mil	0,19%	75

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 9,4 bi 7,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em AGG no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 132% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 706 mil em ações e elevando a posição para 10.449 ações, avaliadas em US$ 1,18 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T2 2016. 1.300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 10.449 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,18 mi.
Confluence Wealth Management comprou 5.949 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 706 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,58% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 41.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T2 2016.
1.300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.