Confluence Wealth Management
icono de AGG

de Confluence Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 1.18 M Comprar
10,449
+5,949
+132% +USD 706 k 0.58% 41
2020
Q2 		USD 532 k Vender
4,500
-1,634
-27% -USD 191 k 0.25% 74
2020
Q1 		USD 708 k Vender
6,134
-944
-13% -USD 108 k 0.39% 58
2019
Q4 		USD 795 k Vender
7,078
-3,371
-32% -USD 380 k 0.37% 65
2019
Q3 		USD 1.18 M Vender
10,449
-5,164
-33% -USD 581 k 0.58% 41
2019
Q2 		USD 1.74 M Comprar
15,613
+483
+3% +USD 52.8 k 0.85% 26
2019
Q1 		USD 1.65 M Vender
15,130
-8,573
-36% -USD 919 k 0.82% 25
2018
Q4 		USD 2.52 M Vender
23,703
-13,108
-36% -USD 1.37 M 1.41% 13
2018
Q3 		USD 3.88 M Vender
36,811
-36,276
-50% -USD 3.85 M 2.01% 12
2018
Q2 		USD 7.77 M Vender
73,087
-16,526
-18% -USD 1.75 M 4.12% 5
2018
Q1 		USD 9.6 M Vender
89,613
-6,213
-6% -USD 667 k 4.91% 4
2017
Q4 		USD 10.5 M Vender
95,826
-6,021
-6% -USD 658 k 4.97% 4
2017
Q3 		USD 11.2 M Vender
101,847
-5,418
-5% -USD 595 k 5.46% 4
2017
Q2 		USD 11.7 M Vender
107,265
-1,223
-1% -USD 134 k 5.62% 3
2017
Q1 		USD 11.8 M Vender
108,488
-5,547
-5% -USD 600 k 5.8% 3
2016
Q4 		USD 12.3 M Vender
114,035
-9,941
-8% -USD 1.09 M 6.17% 3
2016
Q3 		USD 13.9 M Vender
123,976
-4,265
-3% -USD 480 k 6.75% 3
2016
Q2 		USD 14.4 M Comprar
128,241
+9,516
+8% +USD 1.06 M 7.11% 2
2016
Q1 		USD 13.2 M Comprar
118,725
+18,593
+19% +USD 2.03 M 5.96% 3
2015
Q4 		USD 10.8 M Comprar
100,132
+13,148
+15% +USD 1.43 M 5.27% 3
2015
Q3 		USD 9.5 M Comprar
86,984
+3,945
+5% +USD 430 k 5.15% 3
2015
Q2 		USD 9.03 M Comprar
83,039
+2,890
+4% +USD 318 k 4.94% 3
2015
Q1 		USD 8.93 M Comprar
80,149
+19,491
+32% +USD 2.16 M 5.18% 3
2014
Q4 		USD 6.68 M Comprar
+60,658
Nuevas +USD 6.67 M 4.18% 7
2014
Q2 		– Vender
-2,374
Cerradas -USD 256 k – 133
2014
Q1 		USD 256 k Comprar
+2,374
Nuevas +USD 255 k 0.19% 75

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en AGG: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 132% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 706 k y elevar la posición a 10,449 acciones con un valor de USD 1.18 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2016. Al cierre de T3 2020, 1,300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 10,449 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • Confluence Wealth Management compró 5,949 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 706 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.58% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 41.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2016.
  • Al cierre de T3 2020, 1,300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.