Confluence Wealth Management
V 아이콘

Confluence Wealth Management의 Visa V 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 V 주식 상세 정보 V 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$117만 매수
6,783
+308
+5% +US$6.15만 0.57% 43
2020
Q2 		US$125만 매도
6,475
-87
-1% -US$1.59만 0.59% 45
2020
Q1 		US$106만 매도
6,562
-319
-5% -US$6.01만 0.59% 47
2019
Q4 		US$129만 매수
6,881
+98
+1% +US$1.77만 0.6% 39
2019
Q3 		US$117만 매도
6,783
-16
-0.2% -US$2.85천 0.57% 43
2019
Q2 		US$118만 매수
6,799
+53
+0.8% +US$8.68천 0.58% 40
2019
Q1 		US$105만 매도
6,746
-37
-0.5% -US$5.33천 0.52% 45
2018
Q4 		US$89.5만 매도
6,783
-48
-0.7% -US$6.63천 0.5% 48
2018
Q3 		US$102만 보유
6,831
– – 0.53% 50
2018
Q2 		US$90.5만 매도
6,831
-494
-7% -US$6.36만 0.48% 52
2018
Q1 		US$87.6만 매수
7,325
+80
+1% +US$9.7천 0.45% 55
2017
Q4 		US$82.6만 매도
7,245
-194
-3% -US$2.14만 0.39% 62
2017
Q3 		US$78.3만 매도
7,439
-245
-3% -US$2.48만 0.38% 64
2017
Q2 		US$72.1만 매수
7,684
+121
+2% +US$1.12만 0.34% 66
2017
Q1 		US$67.2만 매도
7,563
-584
-7% -US$5.02만 0.33% 69
2016
Q4 		US$63.6만 보유
8,147
– – 0.32% 75
2016
Q3 		US$67.4만 보유
8,147
– – 0.33% 74
2016
Q2 		US$60.4만 매수
8,147
+341
+4% +US$2.67만 0.3% 73
2016
Q1 		US$59.7만 매수
7,806
+2,874
+58% +US$20.9만 0.27% 79
2015
Q4 		US$38.2만 매수
4,932
+1,080
+28% +US$8.37만 0.19% 99
2015
Q3 		US$26.8만 보유
3,852
– – 0.14% 100
2015
Q2 		US$25.9만 매수
3,852
+268
+7% +US$1.82만 0.14% 99
2015
Q1 		US$23.4만 매수
+3,584
신규 +US$23.7만 0.14% 98

V 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 V 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Visa (V) 지분을 4.8% 늘리고, 약 US$6.15만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,783주로 늘렸으며 평가액은 US$117만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #43예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 1분기에 V 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$129만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,778개가 2020년 3분기 기준으로 V 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$117만 상당의 Visa 주식 6,783주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Visa 주식 308주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.15만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Visa 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2015년 1분기에 Visa 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Visa 보유 규모는 2019년 4분기에 US$129만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,778개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Visa 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.