Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Visa V 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ Vの株式詳細 Vのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$117万 買う
6,783
+308
+5% +$6.15万 0.57% 43
2020
Q2 		$125万 売却
6,475
-87
-1% -$1.59万 0.59% 45
2020
Q1 		$106万 売却
6,562
-319
-5% -$6.01万 0.59% 47
2019
Q4 		$129万 買う
6,881
+98
+1% +$1.77万 0.6% 39
2019
Q3 		$117万 売却
6,783
-16
-0.2% -$2,850 0.57% 43
2019
Q2 		$118万 買う
6,799
+53
+0.8% +$8,678 0.58% 40
2019
Q1 		$105万 売却
6,746
-37
-0.5% -$5,332 0.52% 45
2018
Q4 		$89.5万 売却
6,783
-48
-0.7% -$6,629 0.5% 48
2018
Q3 		$102万 保有する
6,831
– – 0.53% 50
2018
Q2 		$90.5万 売却
6,831
-494
-7% -$6.36万 0.48% 52
2018
Q1 		$87.6万 買う
7,325
+80
+1% +$9,696 0.45% 55
2017
Q4 		$82.6万 売却
7,245
-194
-3% -$2.14万 0.39% 62
2017
Q3 		$78.3万 売却
7,439
-245
-3% -$2.48万 0.38% 64
2017
Q2 		$72.1万 買う
7,684
+121
+2% +$1.12万 0.34% 66
2017
Q1 		$67.2万 売却
7,563
-584
-7% -$5.02万 0.33% 69
2016
Q4 		$63.6万 保有する
8,147
– – 0.32% 75
2016
Q3 		$67.4万 保有する
8,147
– – 0.33% 74
2016
Q2 		$60.4万 買う
8,147
+341
+4% +$2.67万 0.3% 73
2016
Q1 		$59.7万 買う
7,806
+2,874
+58% +$20.9万 0.27% 79
2015
Q4 		$38.2万 買う
4,932
+1,080
+28% +$8.37万 0.19% 99
2015
Q3 		$26.8万 保有する
3,852
– – 0.14% 100
2015
Q2 		$25.9万 買う
3,852
+268
+7% +$1.82万 0.14% 99
2015
Q1 		$23.4万 買う
+3,584
新規 +$23.7万 0.14% 98

Vを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts $3152億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington $3358億 AUM 34.66% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのV保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはVisa (V)の保有株数を4.8%増やしました。推定$6.15万相当を買い増し、保有株数は合計6,783株、評価額は$117万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.57% を占め、順位は #43 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第1四半期にVの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$129万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,778本のファンドが、2020年第3四半期時点でVを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Visaを6,783株保有しており、その評価額は$117万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にVisaを308株購入しました。推定購入額は$6.15万です。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるVisaの割合は0.57%で、保有銘柄の中で第43位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2015年第1四半期にVisaの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのVisaの保有額は、2019年第4四半期に$129万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,778のファンドがVisaを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。