Confluence Wealth Management
V圖示

Confluence Wealth Management的 Visa V 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 V股票詳細資料 V基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2020
Q3 		US$117萬 買進
6,783
+308
+5% +US$6.15萬 0.57% 43
2020
Q2 		US$125萬 賣出
6,475
-87
-1% -US$1.59萬 0.59% 45
2020
Q1 		US$106萬 賣出
6,562
-319
-5% -US$6.01萬 0.59% 47
2019
Q4 		US$129萬 買進
6,881
+98
+1% +US$1.77萬 0.6% 39
2019
Q3 		US$117萬 賣出
6,783
-16
-0.2% -US$2,850 0.57% 43
2019
Q2 		US$118萬 買進
6,799
+53
+0.8% +US$8,678 0.58% 40
2019
Q1 		US$105萬 賣出
6,746
-37
-0.5% -US$5,332 0.52% 45
2018
Q4 		US$89.5萬 賣出
6,783
-48
-0.7% -US$6,629 0.5% 48
2018
Q3 		US$102萬 持有
6,831
– – 0.53% 50
2018
Q2 		US$90.5萬 賣出
6,831
-494
-7% -US$6.36萬 0.48% 52
2018
Q1 		US$87.6萬 買進
7,325
+80
+1% +US$9,696 0.45% 55
2017
Q4 		US$82.6萬 賣出
7,245
-194
-3% -US$2.14萬 0.39% 62
2017
Q3 		US$78.3萬 賣出
7,439
-245
-3% -US$2.48萬 0.38% 64
2017
Q2 		US$72.1萬 買進
7,684
+121
+2% +US$1.12萬 0.34% 66
2017
Q1 		US$67.2萬 賣出
7,563
-584
-7% -US$5.02萬 0.33% 69
2016
Q4 		US$63.6萬 持有
8,147
– – 0.32% 75
2016
Q3 		US$67.4萬 持有
8,147
– – 0.33% 74
2016
Q2 		US$60.4萬 買進
8,147
+341
+4% +US$2.67萬 0.3% 73
2016
Q1 		US$59.7萬 買進
7,806
+2,874
+58% +US$20.9萬 0.27% 79
2015
Q4 		US$38.2萬 買進
4,932
+1,080
+28% +US$8.37萬 0.19% 99
2015
Q3 		US$26.8萬 持有
3,852
– – 0.14% 100
2015
Q2 		US$25.9萬 買進
3,852
+268
+7% +US$1.82萬 0.14% 99
2015
Q1 		US$23.4萬 買進
+3,584
新 +US$23.7萬 0.14% 98

持有V的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts US$3152億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington US$3358億 AUM 34.66% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的V持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Visa (V)持股增加4.8%，估計買進US$6.15萬，使持股增至6,783股，價值US$117萬。 此持倉占投資組合的0.57%，排名第43名。

Confluence Wealth Management於2015年第1季首次申報持有V，此後已有23個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$129萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,778檔基金持有V。

  • 截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Visa 6,783股，價值US$117萬。
  • Confluence Wealth Management在2020年第3季買進Visa 308股，估計金額為US$6.15萬。
  • 在2020年第3季，Visa佔Confluence Wealth Management投資組合的0.57%，是其第 #43大持倉。
  • Confluence Wealth Management於2015年第1季首次申報持有Visa，此後已有23個季度申報持有該股。
  • Confluence Wealth Management對Visa的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$129萬。
  • 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,778檔基金持有Visa。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月26日提交。