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Watson Rebecca 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.7억 회전율 78.65%
1년 추정 수익률 9.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.03%
1년 예상 수익률
+9.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$262만
자금 흐름
-US$422만
자금 흐름 %
-2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
65%
보유액
384
신규
–
증가
42
축소
19
청산됨
302
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$150만
2
GSIE 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+US$145만
3
IUSG 아이콘
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+US$113만
4
QLTA 아이콘
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+US$113만
5
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$100만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$113만
2
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$70.4만
3
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$59.5만
4
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$55.6만
5
DVY 아이콘
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$30.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.92%
2 정보기술 4.45%
3 커뮤니케이션 서비스 3.89%
4 건강관리 1.85%
5 산업재 1.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
USMV 아이콘
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$2487만 14.66%
390,261
-11,093
-3% -US$70.4만
2019 Q4
3개 분기
AGG 아이콘
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$1822만 10.73%
154,289
+12,632
+9% +US$150만
2019 Q4
3개 분기
IUSG 아이콘
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
US$1747만 10.3%
218,470
+14,420
+7% +US$113만
2019 Q4
3개 분기
JPST 아이콘
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$1355만 7.99%
266,800
+10,902
+4% +US$55.4만
2019 Q4
3개 분기
GSIE 아이콘
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
US$885만 5.21%
314,283
+51,570
+20% +US$145만
2019 Q4
3개 분기
IGSB 아이콘
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$627만 3.69%
114,124
+8,579
+8% +US$47.1만
2019 Q4
3개 분기
QLTA 아이콘
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
US$580만 3.42%
100,294
+19,285
+24% +US$113만
2019 Q4
3개 분기
IHI 아이콘
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
US$574만 3.38%
114,846
+7,998
+7% +US$38.7만
2019 Q4
3개 분기
IVV 아이콘
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$518만 3.05%
15,425
+1,172
+8% +US$39만
2019 Q4
3개 분기
QQQ 아이콘
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$436만 2.57%
15,688
+53
+0.3% +US$1.44만
2019 Q4
3개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$418만 2.46%
36,113
-1,723
-5% -US$18.8만
2019 Q4
3개 분기
GOVT 아이콘
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
US$381만 2.24%
136,254
-3,239
-2% -US$9.08만
2019 Q4
3개 분기
ICSH 아이콘
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
US$380만 2.24%
75,084
+2,747
+4% +US$13.9만
2019 Q4
3개 분기
VZ 아이콘
14
Verizon
VZ
US$1861억
US$354만 2.09%
59,580
+553
+0.9% +US$3.21만
2019 Q4
3개 분기
IJH 아이콘
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$304만 1.79%
81,890
-15,920
-16% -US$59.5만
2019 Q4
3개 분기
T 아이콘
16
AT&T
T
US$1606억
US$228만 1.34%
105,962
-190
-0.2% -US$4.25천
2019 Q4
3개 분기
VIG 아이콘
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$225만 1.33%
17,481
-13
-0.1% -US$1.64천
2019 Q4
3개 분기
EFAV 아이콘
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
US$207만 1.22%
30,438
-3,150
-9% -US$21.4만
2019 Q4
3개 분기
INTC 아이콘
19
Intel
INTC
US$4750억
US$190만 1.12%
36,751
+475
+1% +US$2.47만
2019 Q4
3개 분기
SPSB 아이콘
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
US$159만 0.94%
50,752
+3,657
+8% +US$11.5만
2019 Q4
3개 분기
FUTY 아이콘
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
US$155만 0.92%
40,958
-23
-0.1% -US$878
2019 Q4
3개 분기
DSI 아이콘
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$124만 0.73%
19,300
+676
+4% +US$4.27만
2019 Q4
3개 분기
PZA 아이콘
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
US$119만 0.7%
44,562
+248
+0.6% +US$6.65천
2019 Q4
3개 분기
EAGG 아이콘
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
US$114만 0.67%
20,146
+2,712
+16% +US$15.4만
2019 Q4
3개 분기
LQD 아이콘
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$108만 0.63%
7,992
-1,258
-14% -US$17.2만
2019 Q4
3개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas AUM US$1.63억 11.95% 1년 추정 수익률
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Sandell Asset Management New York AUM US$1.79억 65.55% 1년 추정 수익률
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Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM US$1.55억 6.37% 1년 추정 수익률
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RMR Advisors Newton, Massachusetts AUM US$1.94억 15.16% 1년 추정 수익률
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PA Capital Richmond, Virginia AUM US$1.42억 46.45% 1년 추정 수익률
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM US$1.37억 11.18% 1년 추정 수익률
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Confluence Wealth Management Portland, Oregon AUM US$2.04억 12.23% 1년 추정 수익률

Watson Rebecca의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Watson Rebecca는 US$1.7억 상당의 384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Watson Rebecca의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 42개 증가, 19개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service으로, 추정 금액은 US$113만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • 2020년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watson Rebecca로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
  • Watson Rebecca의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$70.4만예요.
  • Watson Rebecca는 2020년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Watson Rebecca의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 65%를 차지해요.
  • Watson Rebecca는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 302개를 청산했어요.
  • Watson Rebecca의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.

2020년 10월 22일에 제출된 Watson Rebecca의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.