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Watson Rebecca Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 78,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,62 Mio. $
Kapitalfluss
-4,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
65 %
Position
384
Neu
–
Aufgestockt
42
Reduziert
19
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,5 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,45 Mio. $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,13 Mio. $
4
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+1,13 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,13 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+703.912 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+595.174 $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+556.247 $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+304.890 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Technologie 4,45 %
3 Kommunikationsdienste 3,89 %
4 Gesundheitswesen 1,85 %
5 Industrie 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
24,9 Mio. $ 14,66 %
390.261
-11.093
-3 % -703.912 $
2019 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,73 %
154.289
+12.632
+9 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
17,5 Mio. $ 10,3 %
218.470
+14.420
+7 % +1,13 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,99 %
266.800
+10.902
+4 % +553.973 $
2019 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
8,85 Mio. $ 5,21 %
314.283
+51.570
+20 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,69 %
114.124
+8.579
+8 % +471.199 $
2019 Q4
3 Quartale
QLTA-Symbol
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,42 %
100.294
+19.285
+24 % +1,13 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
IHI-Symbol
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,38 %
114.846
+7.998
+7 % +387.319 $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,05 %
15.425
+1.172
+8 % +390.036 $
2019 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,57 %
15.688
+53
+0,3 % +14.374 $
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,18 Mio. $ 2,46 %
36.113
-1.723
-5 % -188.005 $
2019 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,24 %
136.254
-3.239
-2 % -90.816 $
2019 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,24 %
75.084
+2.747
+4 % +138.879 $
2019 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,09 %
59.580
+553
+0,9 % +32.130 $
2019 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,79 %
81.890
-15.920
-16 % -595.174 $
2019 Q4
3 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,34 %
105.962
-190
-0,2 % -4.246 $
2019 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
17.481
-13
-0,1 % -1.636 $
2019 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,22 %
30.438
-3.150
-9 % -214.436 $
2019 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,12 %
36.751
+475
+1 % +24.693 $
2019 Q4
3 Quartale
SPSB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,94 %
50.752
+3.657
+8 % +114.730 $
2019 Q4
3 Quartale
FUTY-Symbol
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,92 %
40.958
-23
-0,1 % -878 $
2019 Q4
3 Quartale
DSI-Symbol
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,73 %
19.300
+676
+4 % +42.685 $
2019 Q4
3 Quartale
PZA-Symbol
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,7 %
44.562
+248
+0,6 % +6.653 $
2019 Q4
3 Quartale
EAGG-Symbol
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,67 %
20.146
+2.712
+16 % +153.950 $
2019 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,63 %
7.992
-1.258
-14 % -171.511 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Confluence Wealth Management Portland, Oregon 204 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watson Rebecca für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Watson Rebecca 384 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watson Rebecca für Q3 2020 weist 42 erhöht, 19 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Watson Rebecca hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watson Rebecca im Q3 2020 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 703.912 $.
  • Watson Rebecca hat seine Position in United Parcel Service im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watson Rebecca machen im Q3 2020 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Watson Rebecca eröffnete 0 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Watson Rebecca stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watson Rebecca für Q3 2020 am 22. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .