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WR

Watson Rebecca Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 78.65%
Rendimiento estimado a 1 año 9.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.62 M
Flujo de capital
-USD 4.22 M
Flujo de capital %
-2.49%
10 principales posiciones (%)
65%
Posición
384
Nuevas
–
Aumentadas
42
Reducidas
19
Cerradas
302
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.5 M
2
icono de GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+USD 1.45 M
3
icono de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+USD 1.13 M
4
icono de QLTA
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+USD 1.13 M
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 1.13 M
2
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 704 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 595 k
4
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 556 k
5
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 305 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.92%
2 Tecnología 4.45%
3 Servicios de comunicación 3.89%
4 Atención médica 1.85%
5 Industriales 1.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de USMV
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 24.9 M 14.66%
390,261
-11,093
-3% -USD 704 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 18.2 M 10.73%
154,289
+12,632
+9% +USD 1.5 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de IUSG
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 17.5 M 10.3%
218,470
+14,420
+7% +USD 1.13 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 13.6 M 7.99%
266,800
+10,902
+4% +USD 554 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de GSIE
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 8.85 M 5.21%
314,283
+51,570
+20% +USD 1.45 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 6.27 M 3.69%
114,124
+8,579
+8% +USD 471 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de QLTA
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
USD 5.8 M 3.42%
100,294
+19,285
+24% +USD 1.13 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de IHI
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
USD 5.74 M 3.38%
114,846
+7,998
+7% +USD 387 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.18 M 3.05%
15,425
+1,172
+8% +USD 390 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.36 M 2.57%
15,688
+53
+0.3% +USD 14.4 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.18 M 2.46%
36,113
-1,723
-5% -USD 188 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de GOVT
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 3.81 M 2.24%
136,254
-3,239
-2% -USD 90.8 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de ICSH
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 3.8 M 2.24%
75,084
+2,747
+4% +USD 139 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de VZ
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 3.54 M 2.09%
59,580
+553
+0.9% +USD 32.1 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.04 M 1.79%
81,890
-15,920
-16% -USD 595 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de T
16
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.28 M 1.34%
105,962
-190
-0.2% -USD 4.25 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.25 M 1.33%
17,481
-13
-0.1% -USD 1.64 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de EFAV
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
USD 2.07 M 1.22%
30,438
-3,150
-9% -USD 214 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de INTC
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.9 M 1.12%
36,751
+475
+1% +USD 24.7 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de SPSB
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 1.59 M 0.94%
50,752
+3,657
+8% +USD 115 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de FUTY
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 1.55 M 0.92%
40,958
-23
-0.1% -USD 878
2019 Q4
3 trimestres
icono de DSI
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 1.24 M 0.73%
19,300
+676
+4% +USD 42.7 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de PZA
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
USD 1.19 M 0.7%
44,562
+248
+0.6% +USD 6.65 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de EAGG
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 1.14 M 0.67%
20,146
+2,712
+16% +USD 154 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de LQD
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 1.08 M 0.63%
7,992
-1,258
-14% -USD 172 k
2019 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 163 M 11.95% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sandell Asset Management New York AUM de USD 179 M 65.55% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts AUM de USD 194 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de USD 137 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Confluence Wealth Management Portland, Oregon AUM de USD 204 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Watson Rebecca en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Watson Rebecca mantenía 384 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Watson Rebecca muestra Aumentaron 42, 19 reducidas y 302 cerradas posiciones. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 1.13 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • Watson Rebecca fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
  • La mayor reducción de Watson Rebecca durante T3 2020 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 704 k.
  • Watson Rebecca cerró por completo su posición en United Parcel Service en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.13 M.
  • Las diez principales posiciones de Watson Rebecca representan 65% de su cartera de USD 170 M en T3 2020.
  • Watson Rebecca abrió 0 posiciones nuevas y cerró 302 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Watson Rebecca aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Watson Rebecca correspondiente a T3 2020, presentado el 22 oct 2020.