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WR
Watson Rebecca ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
78.65%
推定1年リターン
9.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.03%
1年予想リターン
+9.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$262万
(+1.6%)
資金フロー
-$422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65%
保有額
384
新規
–
買い増し
42
減少
19
解消
302
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$150万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$113万 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$113万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$70.4万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$59.5万 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+$55.6万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$30.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.92% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.89% |
| 4 | ヘルスケア | 1.85% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2487万 | 14.66% |
390,261
-11,093
| -3% | -$70.4万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1822万 | 10.73% |
154,289
+12,632
| +9% | +$150万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1747万 | 10.3% |
218,470
+14,420
| +7% | +$113万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1355万 | 7.99% |
266,800
+10,902
| +4% | +$55.4万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $885万 | 5.21% |
314,283
+51,570
| +20% | +$145万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $627万 | 3.69% |
114,124
+8,579
| +8% | +$47.1万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $580万 | 3.42% |
100,294
+19,285
| +24% | +$113万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $574万 | 3.38% |
114,846
+7,998
| +7% | +$38.7万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $518万 | 3.05% |
15,425
+1,172
| +8% | +$39万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $436万 | 2.57% |
15,688
+53
| +0.3% | +$1.44万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $418万 | 2.46% |
36,113
-1,723
| -5% | -$18.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $381万 | 2.24% |
136,254
-3,239
| -2% | -$9.08万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $380万 | 2.24% |
75,084
+2,747
| +4% | +$13.9万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1861億
| $354万 | 2.09% |
59,580
+553
| +0.9% | +$3.21万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $304万 | 1.79% |
81,890
-15,920
| -16% | -$59.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
16
AT&T
T
$1606億
| $228万 | 1.34% |
105,962
-190
| -0.2% | -$4,246 |
2019 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $225万 | 1.33% |
17,481
-13
| -0.1% | -$1,636 |
2019 Q4
3四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $207万 | 1.22% |
30,438
-3,150
| -9% | -$21.4万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $190万 | 1.12% |
36,751
+475
| +1% | +$2.47万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $159万 | 0.94% |
50,752
+3,657
| +8% | +$11.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $155万 | 0.92% |
40,958
-23
| -0.1% | -$878 |
2019 Q4
3四半期
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $124万 | 0.73% |
19,300
+676
| +4% | +$4.27万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $119万 | 0.7% |
44,562
+248
| +0.6% | +$6,653 |
2019 Q4
3四半期
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $114万 | 0.67% |
20,146
+2,712
| +16% | +$15.4万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $108万 | 0.63% |
7,992
-1,258
| -14% | -$17.2万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
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Watson Rebeccaの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Watson Rebeccaは384銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.67億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Watson Rebeccaの2020年第3四半期の報告書には、42件増加しました、19件減少、302件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はUnited Parcel Serviceで、推定額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Watson Rebeccaは2020年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Watson Rebeccaが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$70.4万相当を減らしました。
- Watson Rebeccaは2020年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Watson Rebeccaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの65%を占めています。
- Watson Rebeccaは2020年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、302件のポジションを解消しました。
- Watson Rebeccaのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.7億となりました。
2020年10月22日に提出された、2020年第3四半期分のWatson Rebeccaの 13F報告書 に基づいています。