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WR
Watson Rebecca 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
78.65%
1年估算報酬率
9.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.03%
1年估算報酬率
+9.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$262萬
(+1.6%)
資金流向
-US$422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
65%
持股
384
新
–
增持
42
減碼
19
已平倉
302
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$150萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$113萬 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$113萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$70.4萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$55.6萬 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$30.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.92% |
| 2 | 科技 | 4.45% |
| 3 | 通訊服務 | 3.89% |
| 4 | 醫療保健 | 1.85% |
| 5 | 工業 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2487萬 | 14.66% |
390,261
-11,093
| -3% | -US$70.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1822萬 | 10.73% |
154,289
+12,632
| +9% | +US$150萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1747萬 | 10.3% |
218,470
+14,420
| +7% | +US$113萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1355萬 | 7.99% |
266,800
+10,902
| +4% | +US$55.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$885萬 | 5.21% |
314,283
+51,570
| +20% | +US$145萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$627萬 | 3.69% |
114,124
+8,579
| +8% | +US$47.1萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$580萬 | 3.42% |
100,294
+19,285
| +24% | +US$113萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$574萬 | 3.38% |
114,846
+7,998
| +7% | +US$38.7萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$518萬 | 3.05% |
15,425
+1,172
| +8% | +US$39萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$436萬 | 2.57% |
15,688
+53
| +0.3% | +US$1.44萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$418萬 | 2.46% |
36,113
-1,723
| -5% | -US$18.8萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$381萬 | 2.24% |
136,254
-3,239
| -2% | -US$9.08萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$380萬 | 2.24% |
75,084
+2,747
| +4% | +US$13.9萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861億
| US$354萬 | 2.09% |
59,580
+553
| +0.9% | +US$3.21萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$304萬 | 1.79% |
81,890
-15,920
| -16% | -US$59.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$228萬 | 1.34% |
105,962
-190
| -0.2% | -US$4,246 |
2019 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$225萬 | 1.33% |
17,481
-13
| -0.1% | -US$1,636 |
2019 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$207萬 | 1.22% |
30,438
-3,150
| -9% | -US$21.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$190萬 | 1.12% |
36,751
+475
| +1% | +US$2.47萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$159萬 | 0.94% |
50,752
+3,657
| +8% | +US$11.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$155萬 | 0.92% |
40,958
-23
| -0.1% | -US$878 |
2019 Q4
3個季度
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$124萬 | 0.73% |
19,300
+676
| +4% | +US$4.27萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$119萬 | 0.7% |
44,562
+248
| +0.6% | +US$6,653 |
2019 Q4
3個季度
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$114萬 | 0.67% |
20,146
+2,712
| +16% | +US$15.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$108萬 | 0.63% |
7,992
-1,258
| -14% | -US$17.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SCM
SAM
RIM
WOA
RA
PC
AW
CWM
Watson Rebecca的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Watson Rebecca持有384個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.67億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Watson Rebecca的2020年第3季申報資料顯示有增加42檔、減碼19檔持股和已平倉302筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是United Parcel Service，估計金額為US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的81%上升，其次為科技和通訊服務。
- Watson Rebecca在2020年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Watson Rebecca在2020年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$70.4萬。
- Watson Rebecca於2020年第3季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2020年第3季，Watson Rebecca的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占65%。
- Watson Rebecca在2020年第3季新增了0個部位，並平倉302個部位。
- Watson Rebecca的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.7億。
根據Watson Rebecca的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月22日提交。