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WR

Watson Rebecca Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 78,65%
Retorno est. (1 ano) 9,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,03%
Retorno est. (1 ano)
+9,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,62 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,22 mi
Fluxo de capital (%)
-2,49%
10 maiores posições (%)
65%
Posição
384
Nova
–
Aumentada
42
Reduzida
19
Encerrada
302
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,5 mi
2
ícone de GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+US$ 1,45 mi
3
ícone de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+US$ 1,13 mi
4
ícone de QLTA
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+US$ 1,13 mi
5
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 1,13 mi
2
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 704 mil
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 595 mil
4
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 556 mil
5
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 305 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,92%
2 Tecnologia 4,45%
3 Serviços de comunicação 3,89%
4 Saúde 1,85%
5 Industriais 1,62%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de USMV
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 24,9 mi 14,66%
390.261
-11.093
-3% -US$ 704 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 18,2 mi 10,73%
154.289
+12.632
+9% +US$ 1,5 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IUSG
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
US$ 17,5 mi 10,3%
218.470
+14.420
+7% +US$ 1,13 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 13,6 mi 7,99%
266.800
+10.902
+4% +US$ 554 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de GSIE
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
US$ 8,85 mi 5,21%
314.283
+51.570
+20% +US$ 1,45 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 6,27 mi 3,69%
114.124
+8.579
+8% +US$ 471 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de QLTA
7
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
US$ 5,8 mi 3,42%
100.294
+19.285
+24% +US$ 1,13 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IHI
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
US$ 5,74 mi 3,38%
114.846
+7.998
+7% +US$ 387 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 5,18 mi 3,05%
15.425
+1.172
+8% +US$ 390 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,36 mi 2,57%
15.688
+53
+0,3% +US$ 14,4 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,18 mi 2,46%
36.113
-1.723
-5% -US$ 188 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de GOVT
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 3,81 mi 2,24%
136.254
-3.239
-2% -US$ 90,8 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de ICSH
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 3,8 mi 2,24%
75.084
+2.747
+4% +US$ 139 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 3,54 mi 2,09%
59.580
+553
+0,9% +US$ 32,1 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,04 mi 1,79%
81.890
-15.920
-16% -US$ 595 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de T
16
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,28 mi 1,34%
105.962
-190
-0,2% -US$ 4,25 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,25 mi 1,33%
17.481
-13
-0,1% -US$ 1,64 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de EFAV
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
US$ 2,07 mi 1,22%
30.438
-3.150
-9% -US$ 214 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de INTC
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,9 mi 1,12%
36.751
+475
+1% +US$ 24,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de SPSB
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 1,59 mi 0,94%
50.752
+3.657
+8% +US$ 115 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de FUTY
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
US$ 1,55 mi 0,92%
40.958
-23
-0,1% -US$ 878
2019 Q4
3 trimestres
ícone de DSI
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 1,24 mi 0,73%
19.300
+676
+4% +US$ 42,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de PZA
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
US$ 1,19 mi 0,7%
44.562
+248
+0,6% +US$ 6,65 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de EAGG
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
US$ 1,14 mi 0,67%
20.146
+2.712
+16% +US$ 154 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de LQD
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 1,08 mi 0,63%
7.992
-1.258
-14% -US$ 172 mil
2019 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 163 mi 11,95% Retorno est. (1 ano)
SAM
Sandell Asset Management New York AUM de US$ 179 mi 65,55% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts AUM de US$ 194 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de US$ 137 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
CWM
Confluence Wealth Management Portland, Oregon AUM de US$ 204 mi 12,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Watson Rebecca no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Watson Rebecca detinha 384 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Watson Rebecca mostra 42 aumentaram, 19 reduções e 302 encerradas posições. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 1,13 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • Watson Rebecca foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
  • A maior redução de Watson Rebecca em T3 2020 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 704 mil.
  • Watson Rebecca encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
  • As dez maiores posições de Watson Rebecca representam 65% de sua carteira de US$ 170 mi no T3 2020.
  • Watson Rebecca abriu 0 novas posições e encerrou 302 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Watson Rebecca subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Watson Rebecca referente a T3 2020, protocolado em 22 de out. de 2020.