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Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
124
Neu
21
Aufgestockt
40
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,1 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,5 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,52 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,28 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,65 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,23 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,76 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,5 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,92 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,34 %
5 Gesundheitswesen 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
26
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,84 %
18.657
+367
+2 % +36.180 $
2016 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,84 %
5.866
+507
+9 % +209.463 $
2014 Q1
26 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,84 %
27.980
-2.380
-8 % -181.333 $
2015 Q4
19 Quartale
NEE-Symbol
29
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,83 %
29.104
-776
-3 % -53.574 $
2015 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
30
Costco
COST
449 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,82 %
5.794
+39
+0,7 % +13.106 $
2015 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,81 %
19.020
-600
-3 % -94.591 $
2016 Q3
16 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,8 %
9.176
+621
+7 % +160.148 $
2014 Q4
23 Quartale
SUB-Symbol
33
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,74 %
14.129
+4.384
+45 % +473.962 $
2015 Q2
21 Quartale
IJJ-Symbol
34
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,72 %
+18.460
Neu +1,28 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,72 %
12.862
+2.217
+21 % +257.596 $
2015 Q3
20 Quartale
FISV-Symbol
36
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,68 %
13.451
-681
-5 % -67.826 $
2015 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,65 %
6.350
+1.590
+33 % +325.244 $
2014 Q1
26 Quartale
NOC-Symbol
38
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,64 %
3.464
-91
-3 % -29.669 $
2016 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,61 %
9.657
-8.877
-48 % -1,05 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
348 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,58 %
23.149
-5.293
-19 % -275.161 $
2014 Q1
26 Quartale
AGG-Symbol
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,58 %
10.449
+5.949
+132 % +705.683 $
2014 Q4
23 Quartale
EW-Symbol
42
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,57 %
5.323
-12.468
-70 % -972.833 $
2017 Q4
11 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
773 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,57 %
6.783
+308
+5 % +61.522 $
2015 Q1
22 Quartale
SYY-Symbol
44
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,54 %
13.978
+145
+1 % +8.437 $
2016 Q1
18 Quartale
HEFA-Symbol
45
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,54 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,54 %
+36.958
Neu +1,02 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EXR-Symbol
46
Extra Space Storage
EXR
31,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
+9.102
Neu +940.793 $
2020 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
13.132
+6.240
+91 % +518.482 $
2015 Q3
20 Quartale
VLO-Symbol
48
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,51 %
12.333
+5.267
+75 % +275.861 $
2020 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
49
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
4.637
-961
-17 % -243.647 $
2018 Q1
10 Quartale
ROP-Symbol
50
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
2.850
+5
+0,2 % +2.079 $
2018 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Northstar Wealth Partners
Northstar Wealth Partners West Hartford, Connecticut 215 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 124 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Management zog im Q3 2020 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Confluence Wealth Management eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Management im Q3 2020 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18.460 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Management machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .