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Confluence Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
124
Neu
21
Aufgestockt
40
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,65 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+5,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,92 % |
| 2 | Technologie | 7,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,28 % |
30.036
-162.450
| -84 % | -3,01 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
77
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,27 % |
4.013
-829
| -17 % | -112.760 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
78
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,27 % |
11.005
+1.550
| +16 % | +67.559 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
79
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,27 % |
+4.555
| Neu | +462.666 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
80
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,26 % |
2.029
-873
| -30 % | -273.138 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
81
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,26 % |
2.197
-1.015
| -32 % | -358.109 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
82
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,26 % |
2.284
-182
| -7 % | -50.762 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
83
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,26 % |
8.821
-1.758
| -17 % | -102.142 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
84
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,25 % |
+3.394
| Neu | +755.807 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
85
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,25 % |
8.286
-33
| -0,4 % | -1.764 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 510.000 $ | 0,25 % |
5.210
-1.749
| -25 % | -238.394 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
87
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,22 % |
3.944
+336
| +9 % | +37.133 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
88
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,22 % |
2.042
+483
| +31 % | +138.945 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
89
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,2 % |
6.511
-1.373
| -17 % | -84.066 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
90
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,2 % |
+9.850
| Neu | +342.704 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
91
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 409.000 $ | 0,2 % |
3.654
-92
| -2 % | -14.239 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
92
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,2 % |
3.101
-170
| -5 % | -21.249 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
93
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,19 % |
+12.084
| Neu | +371.750 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
94
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,18 % |
+7.863
| Neu | +298.442 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
95
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,18 % |
+3.021
| Neu | +233.952 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
96
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,17 % |
6.333
-2.015
| -24 % | -125.941 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
97
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,17 % |
3.405
+896
| +36 % | +138.436 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
98
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,17 % |
7.041
-2.218
| -24 % | -80.335 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
99
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,17 % |
+4.859
| Neu | +288.898 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,16 % |
8.560
+985
| +13 % | +36.825 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
LFG
WR
SCM
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 124 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Management zog im Q3 2020 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Confluence Wealth Management eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Management im Q3 2020 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18.460 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Confluence Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
- Confluence Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Management machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Confluence Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .