Confluence Wealth Management
IWN-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		544.000 $ Kaufen
+4.555
Neu +462.666 $ 0,27 % 79
2020
Q2 		– Verkaufen
-4.604
Geschlossen -378.000 $ – 107
2020
Q1 		378.000 $ Kaufen
4.604
+64
+1 % +7.180 $ 0,21 % 85
2019
Q4 		584.000 $ Verkaufen
4.540
-15
-0,3 % -1.855 $ 0,27 % 77
2019
Q3 		544.000 $ Halten
4.555
– – 0,27 % 79
2019
Q2 		549.000 $ Verkaufen
4.555
-766
-14 % -92.518 $ 0,27 % 76
2019
Q1 		638.000 $ Verkaufen
5.321
-445
-8 % -53.156 $ 0,32 % 71
2018
Q4 		620.000 $ Kaufen
5.766
+2.900
+101 % +348.973 $ 0,35 % 69
2018
Q3 		381.000 $ Verkaufen
2.866
-71
-2 % -9.562 $ 0,2 % 93
2018
Q2 		387.000 $ Verkaufen
2.937
-60
-2 % -7.732 $ 0,21 % 87
2018
Q1 		365.000 $ Verkaufen
2.997
-19
-0,6 % -2.379 $ 0,19 % 94
2017
Q4 		379.000 $ Verkaufen
3.016
-588
-16 % -73.496 $ 0,18 % 93
2017
Q3 		447.000 $ Kaufen
3.604
+65
+2 % +7.661 $ 0,22 % 86
2017
Q2 		421.000 $ Halten
3.539
– – 0,2 % 90
2017
Q1 		418.000 $ Kaufen
3.539
+350
+11 % +41.530 $ 0,21 % 88
2016
Q4 		379.000 $ Verkaufen
3.189
-790
-20 % -87.306 $ 0,19 % 97
2016
Q3 		417.000 $ Halten
3.979
– – 0,2 % 97
2016
Q2 		387.000 $ Verkaufen
3.979
-2.372
-37 % -225.874 $ 0,19 % 97
2016
Q1 		592.000 $ Kaufen
6.351
+197
+3 % +17.095 $ 0,27 % 80
2015
Q4 		566.000 $ Kaufen
6.154
+21
+0,3 % +1.994 $ 0,28 % 80
2015
Q3 		553.000 $ Kaufen
6.133
+25
+0,4 % +2.400 $ 0,3 % 76
2015
Q2 		623.000 $ Verkaufen
6.108
-225
-4 % -23.163 $ 0,34 % 67
2015
Q1 		654.000 $ Kaufen
6.333
+923
+17 % +93.121 $ 0,38 % 65
2014
Q4 		550.000 $ Kaufen
5.410
+13
+0,2 % +1.274 $ 0,34 % 64
2014
Q3 		505.000 $ Verkaufen
5.397
-710
-12 % -70.272 $ 0,34 % 62
2014
Q2 		631.000 $ Kaufen
6.107
+789
+15 % +78.425 $ 0,36 % 70
2014
Q1 		536.000 $ Kaufen
+5.318
Neu +524.089 $ 0,4 % 56

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida 27,6 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) eröffnet: 4.555 Aktien im Wert von 544.000 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #79. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q1 2020 eine Position in IWN.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 654.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 634 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 4.555 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 544.000 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2020 0,27 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 79.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q1 2015 mit 654.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 634 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .