de Confluence Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 544 mil	Comprar	+4.555	Nova	+US$ 463 mil	0,27%	79
2020 Q2	–	Vender	-4.604	Encerrada	-US$ 378 mil	–	107
2020 Q1	US$ 378 mil	Comprar	4.604 +64	+1%	+US$ 7,18 mil	0,21%	85
2019 Q4	US$ 584 mil	Vender	4.540 -15	-0,3%	-US$ 1,86 mil	0,27%	77
2019 Q3	US$ 544 mil	Manter	4.555	–	–	0,27%	79
2019 Q2	US$ 549 mil	Vender	4.555 -766	-14%	-US$ 92,5 mil	0,27%	76
2019 Q1	US$ 638 mil	Vender	5.321 -445	-8%	-US$ 53,2 mil	0,32%	71
2018 Q4	US$ 620 mil	Comprar	5.766 +2.900	+101%	+US$ 349 mil	0,35%	69
2018 Q3	US$ 381 mil	Vender	2.866 -71	-2%	-US$ 9,6 mil	0,2%	93
2018 Q2	US$ 387 mil	Vender	2.937 -60	-2%	-US$ 7,73 mil	0,21%	87
2018 Q1	US$ 365 mil	Vender	2.997 -19	-0,6%	-US$ 2,38 mil	0,19%	94
2017 Q4	US$ 379 mil	Vender	3.016 -588	-16%	-US$ 73,5 mil	0,18%	93
2017 Q3	US$ 447 mil	Comprar	3.604 +65	+2%	+US$ 7,66 mil	0,22%	86
2017 Q2	US$ 421 mil	Manter	3.539	–	–	0,2%	90
2017 Q1	US$ 418 mil	Comprar	3.539 +350	+11%	+US$ 41,5 mil	0,21%	88
2016 Q4	US$ 379 mil	Vender	3.189 -790	-20%	-US$ 87,3 mil	0,19%	97
2016 Q3	US$ 417 mil	Manter	3.979	–	–	0,2%	97
2016 Q2	US$ 387 mil	Vender	3.979 -2.372	-37%	-US$ 226 mil	0,19%	97
2016 Q1	US$ 592 mil	Comprar	6.351 +197	+3%	+US$ 17,1 mil	0,27%	80
2015 Q4	US$ 566 mil	Comprar	6.154 +21	+0,3%	+US$ 1,99 mil	0,28%	80
2015 Q3	US$ 553 mil	Comprar	6.133 +25	+0,4%	+US$ 2,4 mil	0,3%	76
2015 Q2	US$ 623 mil	Vender	6.108 -225	-4%	-US$ 23,2 mil	0,34%	67
2015 Q1	US$ 654 mil	Comprar	6.333 +923	+17%	+US$ 93,1 mil	0,38%	65
2014 Q4	US$ 550 mil	Comprar	5.410 +13	+0,2%	+US$ 1,27 mil	0,34%	64
2014 Q3	US$ 505 mil	Vender	5.397 -710	-12%	-US$ 70,3 mil	0,34%	62
2014 Q2	US$ 631 mil	Comprar	6.107 +789	+15%	+US$ 78,4 mil	0,36%	70
2014 Q1	US$ 536 mil	Comprar	+5.318	Nova	+US$ 524 mil	0,4%	56

Outros fundos que detêm IWN

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de US$ 27,6 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IWN no T3 2020

Confluence Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T3 2020: 4.555 ações no valor de US$ 544 mil. A participação representa 0,27% da carteira e ocupa a posição #79 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Management já havia informado uma posição em IWN ainda em T1 2020.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T1 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 654 mil em T1 2015. 634 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 4.555 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 544 mil.
iShares Russell 2000 Value ETF foi uma nova posição de Confluence Wealth Management no T3 2020.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,27% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 79.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T1 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 654 mil em T1 2015.
634 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.