Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$54.4만 매수
+4,555
신규 +US$46.3만 0.27% 79
2020
Q2 		– 매도
-4,604
청산됨 -US$37.8만 – 107
2020
Q1 		US$37.8만 매수
4,604
+64
+1% +US$7.18천 0.21% 85
2019
Q4 		US$58.4만 매도
4,540
-15
-0.3% -US$1.86천 0.27% 77
2019
Q3 		US$54.4만 보유
4,555
– – 0.27% 79
2019
Q2 		US$54.9만 매도
4,555
-766
-14% -US$9.25만 0.27% 76
2019
Q1 		US$63.8만 매도
5,321
-445
-8% -US$5.32만 0.32% 71
2018
Q4 		US$62만 매수
5,766
+2,900
+101% +US$34.9만 0.35% 69
2018
Q3 		US$38.1만 매도
2,866
-71
-2% -US$9.6천 0.2% 93
2018
Q2 		US$38.7만 매도
2,937
-60
-2% -US$7.73천 0.21% 87
2018
Q1 		US$36.5만 매도
2,997
-19
-0.6% -US$2.38천 0.19% 94
2017
Q4 		US$37.9만 매도
3,016
-588
-16% -US$7.35만 0.18% 93
2017
Q3 		US$44.7만 매수
3,604
+65
+2% +US$7.66천 0.22% 86
2017
Q2 		US$42.1만 보유
3,539
– – 0.2% 90
2017
Q1 		US$41.8만 매수
3,539
+350
+11% +US$4.15만 0.21% 88
2016
Q4 		US$37.9만 매도
3,189
-790
-20% -US$8.73만 0.19% 97
2016
Q3 		US$41.7만 보유
3,979
– – 0.2% 97
2016
Q2 		US$38.7만 매도
3,979
-2,372
-37% -US$22.6만 0.19% 97
2016
Q1 		US$59.2만 매수
6,351
+197
+3% +US$1.71만 0.27% 80
2015
Q4 		US$56.6만 매수
6,154
+21
+0.3% +US$1.99천 0.28% 80
2015
Q3 		US$55.3만 매수
6,133
+25
+0.4% +US$2.4천 0.3% 76
2015
Q2 		US$62.3만 매도
6,108
-225
-4% -US$2.32만 0.34% 67
2015
Q1 		US$65.4만 매수
6,333
+923
+17% +US$9.31만 0.38% 65
2014
Q4 		US$55만 매수
5,410
+13
+0.2% +US$1.27천 0.34% 64
2014
Q3 		US$50.5만 매도
5,397
-710
-12% -US$7.03만 0.34% 62
2014
Q2 		US$63.1만 매수
6,107
+789
+15% +US$7.84만 0.36% 70
2014
Q1 		US$53.6만 매수
+5,318
신규 +US$52.4만 0.4% 56

IWN 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM US$12.7억 16.38% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM US$276억 14.26% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IWN 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 신규 포지션을 구축했어요: 4,555주, 평가액은 US$54.4만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.27% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #79위예요. 다시 보유한 종목이에요: Confluence Wealth Management 측은 최근 2020년 1분기에도 IWN 포지션을 보고했어요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$65.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 634개가 2020년 3분기 기준으로 IWN 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$54.4만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 4,555주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 신규 편입 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF였어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 0.27%였으며, 보유 종목 순위는 #79위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2015년 1분기에 US$65.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 634개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.