Confluence Wealth Management的 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 IWN股票詳細資料 IWN基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$54.4萬	買進	+4,555	新	+US$46.3萬	0.27%	79
2020 Q2	–	賣出	-4,604	已平倉	-US$37.8萬	–	107
2020 Q1	US$37.8萬	買進	4,604 +64	+1%	+US$7,180	0.21%	85
2019 Q4	US$58.4萬	賣出	4,540 -15	-0.3%	-US$1,855	0.27%	77
2019 Q3	US$54.4萬	持有	4,555	–	–	0.27%	79
2019 Q2	US$54.9萬	賣出	4,555 -766	-14%	-US$9.25萬	0.27%	76
2019 Q1	US$63.8萬	賣出	5,321 -445	-8%	-US$5.32萬	0.32%	71
2018 Q4	US$62萬	買進	5,766 +2,900	+101%	+US$34.9萬	0.35%	69
2018 Q3	US$38.1萬	賣出	2,866 -71	-2%	-US$9,562	0.2%	93
2018 Q2	US$38.7萬	賣出	2,937 -60	-2%	-US$7,732	0.21%	87
2018 Q1	US$36.5萬	賣出	2,997 -19	-0.6%	-US$2,379	0.19%	94
2017 Q4	US$37.9萬	賣出	3,016 -588	-16%	-US$7.35萬	0.18%	93
2017 Q3	US$44.7萬	買進	3,604 +65	+2%	+US$7,661	0.22%	86
2017 Q2	US$42.1萬	持有	3,539	–	–	0.2%	90
2017 Q1	US$41.8萬	買進	3,539 +350	+11%	+US$4.15萬	0.21%	88
2016 Q4	US$37.9萬	賣出	3,189 -790	-20%	-US$8.73萬	0.19%	97
2016 Q3	US$41.7萬	持有	3,979	–	–	0.2%	97
2016 Q2	US$38.7萬	賣出	3,979 -2,372	-37%	-US$22.6萬	0.19%	97
2016 Q1	US$59.2萬	買進	6,351 +197	+3%	+US$1.71萬	0.27%	80
2015 Q4	US$56.6萬	買進	6,154 +21	+0.3%	+US$1,994	0.28%	80
2015 Q3	US$55.3萬	買進	6,133 +25	+0.4%	+US$2,400	0.3%	76
2015 Q2	US$62.3萬	賣出	6,108 -225	-4%	-US$2.32萬	0.34%	67
2015 Q1	US$65.4萬	買進	6,333 +923	+17%	+US$9.31萬	0.38%	65
2014 Q4	US$55萬	買進	5,410 +13	+0.2%	+US$1,274	0.34%	64
2014 Q3	US$50.5萬	賣出	5,397 -710	-12%	-US$7.03萬	0.34%	62
2014 Q2	US$63.1萬	買進	6,107 +789	+15%	+US$7.84萬	0.36%	70
2014 Q1	US$53.6萬	買進	+5,318	新	+US$52.4萬	0.4%	56

持有IWN的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska US$12.7億 AUM 16.38% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

TIAA FSB Jacksonville, Florida US$276億 AUM 14.26% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的IWN持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季新增了iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)部位，共持有4,555股，價值US$54.4萬。這筆持股占投資組合的0.27%，在所有持股中排名第 #79。這是再次買進該標的：Confluence Wealth Management最晚在2020年第1季還曾申報持有IWN。

Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有IWN，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第1季達到US$65.4萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的634檔基金持有IWN。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有iShares Russell 2000 Value ETF 4,555股，價值US$54.4萬。
iShares Russell 2000 Value ETF是Confluence Wealth Management在2020年第3季新建的持倉。
在2020年第3季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Confluence Wealth Management投資組合的0.27%，是其第 #79大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對iShares Russell 2000 Value ETF的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$65.4萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的634檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。