Confluence Wealth Managementの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ IWNの株式詳細 IWNのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$54.4万	買う	+4,555	新規	+$46.3万	0.27%	79
2020 Q2	–	売却	-4,604	解消	-$37.8万	–	107
2020 Q1	$37.8万	買う	4,604 +64	+1%	+$7,180	0.21%	85
2019 Q4	$58.4万	売却	4,540 -15	-0.3%	-$1,855	0.27%	77
2019 Q3	$54.4万	保有する	4,555	–	–	0.27%	79
2019 Q2	$54.9万	売却	4,555 -766	-14%	-$9.25万	0.27%	76
2019 Q1	$63.8万	売却	5,321 -445	-8%	-$5.32万	0.32%	71
2018 Q4	$62万	買う	5,766 +2,900	+101%	+$34.9万	0.35%	69
2018 Q3	$38.1万	売却	2,866 -71	-2%	-$9,562	0.2%	93
2018 Q2	$38.7万	売却	2,937 -60	-2%	-$7,732	0.21%	87
2018 Q1	$36.5万	売却	2,997 -19	-0.6%	-$2,379	0.19%	94
2017 Q4	$37.9万	売却	3,016 -588	-16%	-$7.35万	0.18%	93
2017 Q3	$44.7万	買う	3,604 +65	+2%	+$7,661	0.22%	86
2017 Q2	$42.1万	保有する	3,539	–	–	0.2%	90
2017 Q1	$41.8万	買う	3,539 +350	+11%	+$4.15万	0.21%	88
2016 Q4	$37.9万	売却	3,189 -790	-20%	-$8.73万	0.19%	97
2016 Q3	$41.7万	保有する	3,979	–	–	0.2%	97
2016 Q2	$38.7万	売却	3,979 -2,372	-37%	-$22.6万	0.19%	97
2016 Q1	$59.2万	買う	6,351 +197	+3%	+$1.71万	0.27%	80
2015 Q4	$56.6万	買う	6,154 +21	+0.3%	+$1,994	0.28%	80
2015 Q3	$55.3万	買う	6,133 +25	+0.4%	+$2,400	0.3%	76
2015 Q2	$62.3万	売却	6,108 -225	-4%	-$2.32万	0.34%	67
2015 Q1	$65.4万	買う	6,333 +923	+17%	+$9.31万	0.38%	65
2014 Q4	$55万	買う	5,410 +13	+0.2%	+$1,274	0.34%	64
2014 Q3	$50.5万	売却	5,397 -710	-12%	-$7.03万	0.34%	62
2014 Q2	$63.1万	買う	6,107 +789	+15%	+$7.84万	0.36%	70
2014 Q1	$53.6万	買う	+5,318	新規	+$52.4万	0.4%	56

IWNを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska $12.7億 AUM 16.38% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

TIAA FSB Jacksonville, Florida $276億 AUM 14.26% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのIWN保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の新規ポジションを取得しました。保有株数は4,555株、評価額は$54.4万です。この保有分はポートフォリオの0.27%を占め、保有銘柄の中で第79位です。これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Managementは直近では2020年第1四半期にIWNのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2015年第1四半期に$65.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する634本のファンドが、2020年第3四半期時点でIWNを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを4,555株保有しており、その評価額は$54.4万でした。
iShares Russell 2000 Value ETFは、2020年第3四半期におけるConfluence Wealth Managementの新規ポジションでした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.27%で、保有銘柄の中で第79位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2015年第1四半期に$65.4万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する634のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。