Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 544 k Comprar
+4,555
Nuevas +USD 463 k 0.27% 79
2020
Q2 		– Vender
-4,604
Cerradas -USD 378 k – 107
2020
Q1 		USD 378 k Comprar
4,604
+64
+1% +USD 7.18 k 0.21% 85
2019
Q4 		USD 584 k Vender
4,540
-15
-0.3% -USD 1.86 k 0.27% 77
2019
Q3 		USD 544 k Mantener
4,555
– – 0.27% 79
2019
Q2 		USD 549 k Vender
4,555
-766
-14% -USD 92.5 k 0.27% 76
2019
Q1 		USD 638 k Vender
5,321
-445
-8% -USD 53.2 k 0.32% 71
2018
Q4 		USD 620 k Comprar
5,766
+2,900
+101% +USD 349 k 0.35% 69
2018
Q3 		USD 381 k Vender
2,866
-71
-2% -USD 9.6 k 0.2% 93
2018
Q2 		USD 387 k Vender
2,937
-60
-2% -USD 7.73 k 0.21% 87
2018
Q1 		USD 365 k Vender
2,997
-19
-0.6% -USD 2.38 k 0.19% 94
2017
Q4 		USD 379 k Vender
3,016
-588
-16% -USD 73.5 k 0.18% 93
2017
Q3 		USD 447 k Comprar
3,604
+65
+2% +USD 7.66 k 0.22% 86
2017
Q2 		USD 421 k Mantener
3,539
– – 0.2% 90
2017
Q1 		USD 418 k Comprar
3,539
+350
+11% +USD 41.5 k 0.21% 88
2016
Q4 		USD 379 k Vender
3,189
-790
-20% -USD 87.3 k 0.19% 97
2016
Q3 		USD 417 k Mantener
3,979
– – 0.2% 97
2016
Q2 		USD 387 k Vender
3,979
-2,372
-37% -USD 226 k 0.19% 97
2016
Q1 		USD 592 k Comprar
6,351
+197
+3% +USD 17.1 k 0.27% 80
2015
Q4 		USD 566 k Comprar
6,154
+21
+0.3% +USD 1.99 k 0.28% 80
2015
Q3 		USD 553 k Comprar
6,133
+25
+0.4% +USD 2.4 k 0.3% 76
2015
Q2 		USD 623 k Vender
6,108
-225
-4% -USD 23.2 k 0.34% 67
2015
Q1 		USD 654 k Comprar
6,333
+923
+17% +USD 93.1 k 0.38% 65
2014
Q4 		USD 550 k Comprar
5,410
+13
+0.2% +USD 1.27 k 0.34% 64
2014
Q3 		USD 505 k Vender
5,397
-710
-12% -USD 70.3 k 0.34% 62
2014
Q2 		USD 631 k Comprar
6,107
+789
+15% +USD 78.4 k 0.36% 70
2014
Q1 		USD 536 k Comprar
+5,318
Nuevas +USD 524 k 0.4% 56

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWN: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en T3 2020: 4,555 acciones por un valor de USD 544 k. La participación representa 0.27% del portafolio y ocupa el puesto #79 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Management había reportado anteriormente una posición en IWN, tan recientemente como T1 2020.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 654 k en T1 2015. Al cierre de T3 2020, 634 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 4,555 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 544 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF fue una nueva posición de Confluence Wealth Management en T3 2020.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.27% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 79.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 654 k en T1 2015.
  • Al cierre de T3 2020, 634 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.