Confluence Wealth Managements Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	512.000 $	Verkaufen	8.286 -33	-0,4 %	-1.764 $	0,25 %	85
2020 Q2	431.000 $	Kaufen	8.319 +27	+0,3 %	+1.501 $	0,2 %	80
2020 Q1	449.000 $	Kaufen	8.292 +6	+0,1 %	+380 $	0,25 %	78
2019 Q4	528.000 $	Halten	8.286	–	–	0,24 %	83
2019 Q3	512.000 $	Kaufen	8.286 +239	+3 %	+13.853 $	0,25 %	85
2019 Q2	445.000 $	Kaufen	8.047 +175	+2 %	+9.369 $	0,22 %	86
2019 Q1	407.000 $	Kaufen	7.872 +924	+13 %	+45.289 $	0,2 %	90
2018 Q4	305.000 $	Verkaufen	6.948 -924	-12 %	-42.004 $	0,17 %	97
2018 Q3	343.000 $	Kaufen	7.872 +184	+2 %	+8.480 $	0,18 %	100
2018 Q2	356.000 $	Kaufen	7.688 +2.654	+53 %	+118.786 $	0,19 %	88
2018 Q1	225.000 $	Verkaufen	5.034 -26	-0,5 %	-1.154 $	0,12 %	116
2017 Q4	243.000 $	Verkaufen	5.060 -23	-0,5 %	-1.172 $	0,12 %	116
2017 Q3	250.000 $	Kaufen	5.083 +488	+11 %	+23.657 $	0,12 %	112
2017 Q2	220.000 $	Verkaufen	4.595 -1	-0 %	-50 $	0,11 %	122
2017 Q1	229.000 $	Kaufen	4.596 +374	+9 %	+18.483 $	0,11 %	120
2016 Q4	208.000 $	Verkaufen	4.222 -453	-10 %	-22.256 $	0,1 %	129
2016 Q3	240.000 $	Kaufen	4.675 +619	+15 %	+32.598 $	0,12 %	126
2016 Q2	218.000 $	Kaufen	+4.056	Neu	+203.984 $	0,11 %	124

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q3 2020 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 1.764 $ und hielt danach 8.286 Aktien im Wert von 512.000 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 528.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.360 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 8.286 Aktien von Southern Company im Wert von 512.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 33 Aktien von Southern Company im Q3 2020 im geschätzten Wert von 1.764 $.
Southern Company machte in Q3 2020 0,25 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Southern Company erreichte im Q4 2019 mit 528.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.360 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .