de Confluence Wealth Management Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 512 k	Vender	8,286 -33	-0.4%	-USD 1.76 k	0.25%	85
2020 Q2	USD 431 k	Comprar	8,319 +27	+0.3%	+USD 1.5 k	0.2%	80
2020 Q1	USD 449 k	Comprar	8,292 +6	+0.1%	+USD 380	0.25%	78
2019 Q4	USD 528 k	Mantener	8,286	–	–	0.24%	83
2019 Q3	USD 512 k	Comprar	8,286 +239	+3%	+USD 13.9 k	0.25%	85
2019 Q2	USD 445 k	Comprar	8,047 +175	+2%	+USD 9.37 k	0.22%	86
2019 Q1	USD 407 k	Comprar	7,872 +924	+13%	+USD 45.3 k	0.2%	90
2018 Q4	USD 305 k	Vender	6,948 -924	-12%	-USD 42 k	0.17%	97
2018 Q3	USD 343 k	Comprar	7,872 +184	+2%	+USD 8.48 k	0.18%	100
2018 Q2	USD 356 k	Comprar	7,688 +2,654	+53%	+USD 119 k	0.19%	88
2018 Q1	USD 225 k	Vender	5,034 -26	-0.5%	-USD 1.15 k	0.12%	116
2017 Q4	USD 243 k	Vender	5,060 -23	-0.5%	-USD 1.17 k	0.12%	116
2017 Q3	USD 250 k	Comprar	5,083 +488	+11%	+USD 23.7 k	0.12%	112
2017 Q2	USD 220 k	Vender	4,595 -1	-0%	-USD 50	0.11%	122
2017 Q1	USD 229 k	Comprar	4,596 +374	+9%	+USD 18.5 k	0.11%	120
2016 Q4	USD 208 k	Vender	4,222 -453	-10%	-USD 22.3 k	0.1%	129
2016 Q3	USD 240 k	Comprar	4,675 +619	+15%	+USD 32.6 k	0.12%	126
2016 Q2	USD 218 k	Comprar	+4,056	Nuevas	+USD 204 k	0.11%	124

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SO: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Southern Company (SO) en 0.4% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.76 k, y conservó 8,286 acciones valuadas en USD 512 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SO en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 528 k en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 8,286 acciones de Southern Company con un valor de USD 512 k.
Confluence Wealth Management vendió 33 acciones de Southern Company en T3 2020, por un valor estimado de USD 1.76 k.
Southern Company representó 0.25% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 85.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en Southern Company alcanzó su máximo de USD 528 k en T4 2019.
Al cierre de T3 2020, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.