de Confluence Wealth Management Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 512 mil	Vender	8.286 -33	-0,4%	-US$ 1,76 mil	0,25%	85
2020 Q2	US$ 431 mil	Comprar	8.319 +27	+0,3%	+US$ 1,5 mil	0,2%	80
2020 Q1	US$ 449 mil	Comprar	8.292 +6	+0,1%	+US$ 380	0,25%	78
2019 Q4	US$ 528 mil	Manter	8.286	–	–	0,24%	83
2019 Q3	US$ 512 mil	Comprar	8.286 +239	+3%	+US$ 13,9 mil	0,25%	85
2019 Q2	US$ 445 mil	Comprar	8.047 +175	+2%	+US$ 9,37 mil	0,22%	86
2019 Q1	US$ 407 mil	Comprar	7.872 +924	+13%	+US$ 45,3 mil	0,2%	90
2018 Q4	US$ 305 mil	Vender	6.948 -924	-12%	-US$ 42 mil	0,17%	97
2018 Q3	US$ 343 mil	Comprar	7.872 +184	+2%	+US$ 8,48 mil	0,18%	100
2018 Q2	US$ 356 mil	Comprar	7.688 +2.654	+53%	+US$ 119 mil	0,19%	88
2018 Q1	US$ 225 mil	Vender	5.034 -26	-0,5%	-US$ 1,15 mil	0,12%	116
2017 Q4	US$ 243 mil	Vender	5.060 -23	-0,5%	-US$ 1,17 mil	0,12%	116
2017 Q3	US$ 250 mil	Comprar	5.083 +488	+11%	+US$ 23,7 mil	0,12%	112
2017 Q2	US$ 220 mil	Vender	4.595 -1	-0%	-US$ 50	0,11%	122
2017 Q1	US$ 229 mil	Comprar	4.596 +374	+9%	+US$ 18,5 mil	0,11%	120
2016 Q4	US$ 208 mil	Vender	4.222 -453	-10%	-US$ 22,3 mil	0,1%	129
2016 Q3	US$ 240 mil	Comprar	4.675 +619	+15%	+US$ 32,6 mil	0,12%	126
2016 Q2	US$ 218 mil	Comprar	+4.056	Nova	+US$ 204 mil	0,11%	124

Outros fundos que detêm SO

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de US$ 480 bi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SO no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em Southern Company (SO) em 0,4% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 1,76 mil e ficando com 8.286 ações avaliadas em US$ 512 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SO no T2 2016 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 528 mil em T4 2019. 1.360 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 8.286 ações de Southern Company, no valor de US$ 512 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 33 ações de Southern Company em T3 2020, por um valor estimado de US$ 1,76 mil.
Southern Company representou 0,25% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 85.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T2 2016 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Southern Company de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 528 mil em T4 2019.
1.360 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.