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Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
124
Neu
21
Aufgestockt
40
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,1 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,5 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,52 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,28 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,65 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,23 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,76 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,5 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,92 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,34 %
5 Gesundheitswesen 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
51
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,49 %
3.635
-1.247
-26 % -580.075 $
2017 Q4
11 Quartale
STZ-Symbol
52
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
975.000 $ 0,48 %
4.703
+173
+4 % +31.552 $
2015 Q4
19 Quartale
ACN-Symbol
53
Accenture
ACN
149 Mrd. $
947.000 $ 0,46 %
4.921
+1.044
+27 % +239.143 $
2016 Q4
15 Quartale
DG-Symbol
54
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
938.000 $ 0,46 %
5.903
-884
-13 % -173.870 $
2018 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
55
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
923.000 $ 0,45 %
38.960
+18.560
+91 % +383.914 $
2018 Q4
7 Quartale
ROST-Symbol
56
Ross Stores
ROST
74,1 Mrd. $
867.000 $ 0,42 %
7.890
-1.180
-13 % -105.884 $
2018 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
57
Mastercard
MA
575 Mrd. $
865.000 $ 0,42 %
3.184
-102
-3 % -33.165 $
2014 Q1
26 Quartale
MRSH-Symbol
58
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
859.000 $ 0,42 %
+8.588
Neu +984.111 $
2020 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
59
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
832.000 $ 0,41 %
+10.650
Neu +1,04 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
60
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
821.000 $ 0,4 %
30.680
-1.210
-4 % -60.223 $
2018 Q1
10 Quartale
CTXS
61
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
804.000 $ 0,39 %
+8.334
Neu +1,19 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
AON-Symbol
62
Aon
AON
71,9 Mrd. $
784.000 $ 0,38 %
+4.049
Neu +808.606 $
2020 Q3
0 Quartale
SCHO-Symbol
63
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
751.000 $ 0,37 %
29.702
-137.900
-82 % -3,55 Mio. $
2015 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
64
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
722.000 $ 0,35 %
5.577
-432
-7 % -63.923 $
2014 Q1
26 Quartale
BLK-Symbol
65
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
712.000 $ 0,35 %
1.597
+1.104
+224 % +629.891 $
2015 Q1
22 Quartale
UNH-Symbol
66
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
709.000 $ 0,35 %
3.262
+30
+0,9 % +9.215 $
2018 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
708.000 $ 0,35 %
5.945
+475
+9 % +53.828 $
2014 Q1
26 Quartale
IDXX-Symbol
68
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
707.000 $ 0,35 %
2.601
-317
-11 % -117.199 $
2018 Q1
10 Quartale
LRCX-Symbol
69
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
696.000 $ 0,34 %
30.100
-15.640
-34 % -538.801 $
2018 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
70
Honeywell
HON
70,7 Mrd. $
659.000 $ 0,32 %
4.133
+2.551
+161 % +379.065 $
2015 Q2
21 Quartale
RCL-Symbol
71
Royal Caribbean
RCL
86,4 Mrd. $
594.000 $ 0,29 %
+5.487
Neu +323.039 $
2020 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
72
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
583.000 $ 0,29 %
17.109
+3.433
+25 % +120.361 $
2017 Q4
11 Quartale
EOG-Symbol
73
EOG Resources
EOG
81,9 Mrd. $
581.000 $ 0,28 %
+7.831
Neu +351.362 $
2020 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
581.000 $ 0,28 %
4.668
-2.029
-30 % -269.378 $
2014 Q1
26 Quartale
LMT-Symbol
75
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
578.000 $ 0,28 %
1.481
+10
+0,7 % +3.816 $
2015 Q3
20 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AIA Investment Management (HK)
AIA Investment Management (HK) Hong Kong 212 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMR Advisors
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Wealth Partners
Northstar Wealth Partners West Hartford, Connecticut 215 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 124 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Management zog im Q3 2020 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Confluence Wealth Management eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Management im Q3 2020 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18.460 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Management machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .