Confluence Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	708.000 $	Kaufen	5.945 +475	+9 %	+53.828 $	0,35 %	67
2020 Q2	592.000 $	Verkaufen	5.470 -167	-3 %	-17.718 $	0,28 %	70
2020 Q1	543.000 $	Verkaufen	5.637 -308	-5 %	-36.652 $	0,3 %	69
2019 Q4	773.000 $	Halten	5.945	–	–	0,36 %	67
2019 Q3	708.000 $	Halten	5.945	–	–	0,35 %	67
2019 Q2	693.000 $	Halten	5.945	–	–	0,34 %	69
2019 Q1	670.000 $	Halten	5.945	–	–	0,33 %	69
2018 Q4	601.000 $	Kaufen	5.945 +308	+5 %	+33.694 $	0,34 %	72
2018 Q3	653.000 $	Verkaufen	5.637 -2.322	-29 %	-266.504 $	0,34 %	70
2018 Q2	876.000 $	Halten	7.959	–	–	0,46 %	55
2018 Q1	870.000 $	Halten	7.959	–	–	0,44 %	56
2017 Q4	909.000 $	Halten	7.959	–	–	0,43 %	58
2017 Q3	859.000 $	Halten	7.959	–	–	0,42 %	60
2017 Q2	835.000 $	Halten	7.959	–	–	0,4 %	56
2017 Q1	828.000 $	Halten	7.959	–	–	0,41 %	55
2016 Q4	807.000 $	Halten	7.959	–	–	0,4 %	62
2016 Q3	756.000 $	Verkaufen	7.959 -68	-0,8 %	-6.472 $	0,37 %	68
2016 Q2	746.000 $	Halten	8.027	–	–	0,37 %	65
2016 Q1	722.000 $	Kaufen	8.027 +102	+1 %	+8.704 $	0,33 %	68
2015 Q4	702.000 $	Kaufen	7.925 +713	+10 %	+63.752 $	0,34 %	72
2015 Q3	606.000 $	Kaufen	7.212 +38	+0,5 %	+3.398 $	0,33 %	72
2015 Q2	662.000 $	Verkaufen	7.174 -85	-1 %	-8.020 $	0,36 %	64
2015 Q1	672.000 $	Kaufen	7.259 +43	+0,6 %	+3.994 $	0,39 %	62
2014 Q4	677.000 $	Kaufen	7.216 +41	+0,6 %	+3.757 $	0,42 %	58
2014 Q3	646.000 $	Kaufen	7.175 +36	+0,5 %	+3.272 $	0,44 %	55
2014 Q2	645.000 $	Kaufen	7.139 +38	+0,5 %	+3.356 $	0,37 %	66
2014 Q1	617.000 $	Kaufen	+7.101	Neu	+599.758 $	0,47 %	53

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2020 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 53.828 $ und erhöhte die Position damit auf 5.945 Aktien im Wert von 708.000 $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 909.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 767 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 5.945 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 708.000 $.
Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 475 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 53.828 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2020 0,35 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2017 mit 909.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 767 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .